联系客服

300015 深市 爱尔眼科


首页 公告 爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

公告日期:2022-11-08

爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300015        股票简称:爱尔眼科        公告编号:2022-117
          爱尔眼科医院集团股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品,期限为自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2022年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  根据上述决议,公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下:
  一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

      产品名称:中国民生银行贵竹固收增利 182 天自动续期对公款理财产品
      理财币种:人民币

      风险等级:低风险

      认购金额:10000 万元

      预期年化收益率:人民银行 6 个月定期存款利率+2%

      计息起始日期:2022 年 11 月 8 日-2023 年 5 月 9 日

      资金来源:自有资金

      关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行不存在关联
关系

  二、风险控制措施


  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

  2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下,本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。
  四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况(含本次购买理财产品)
                                                          单位:万元

                                  资                            投
 序  发行主  产品名称    金额  金  起息  到期  预期年化收  资
 号    体                        来    日    日      益率    收
                                  源                            益

    中国民  中国民生银

    生银行  行富竹纯债          自  2022  2022  人民银行 6  未
 1  股份有  182 天持有  10,000  有  年 6  年 12  个月定存利  到
    限公司  期自动续期          资  月 7  月 6    率+2%    期
    长沙分  对公款理财          金    日    日

      行      产品

    华夏银  华夏理财龙

    行股份  盈固定收益          自  2022  2022              未
 2  有限公  类尊享 27 号  10,000  有  年 9  年 12    3.30%-    到
    司长沙  三个月定开          资  月 9  月 8    3.90%    期
    天心支  理财产品          金    日    日

      行


  长沙银  长沙银行          自  2022  2023

  行股份  2022 年第          有  年 10  年 4    1.82%-    未
3  有限公  600 期公司  10,000  资  月 14  月 12    4.03%    到
  司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行

  长沙银  长沙银行          自  2022  2022

  行股份  2022 年第          有  年 10  年 12    1.49%-    未
4  有限公  627 期公司  10,000  资  月 21  月 30    4.15%    到
  司高信  结构性存款          金    日    日              期
    支行

  中国民  中国民生银

  生银行  行贵竹固收          自  2022  2023  人民银行 6  未
5  股份有  增利 182 天  10,000  有  年 11  年 5  个月定存利  到
  限公司  自动续期对          资  月 8  月 9    率+2%    期
  长沙分  公款理财产          金    日    日

    行        品

  特此公告。

                                爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 8 日

[点击查看PDF原文]