证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2022-113
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第六十三次会议、第五届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资品种
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。
3、投资额度
公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自公司第五届董事会第六十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的投资期限不超过 12 个月，
在前述期限内可循环滚动使用。
6、实施方式
该项议案已经公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、公司最近12个月内使用闲置自有资金理财情况
单位：万元
资 投
序 发行主 产品名称 金额 金 起息日 到期日 预期年化收益 资
号 体 来 率 收
源 益
中国民 中国民生银
生银行 行富竹纯债 自 2022 2022 未
1 股份有 182 天持有 10,000 有 年 6 年 12 人民银行 6 个 到
限公司 期自动续期 资 月 7 月 6 月定存利率+2% 期
长沙分 对公款理财 金 日 日
行 产品
华夏银 华夏理财龙
行股份 盈固定收益 自 2022 2022 未
2 有限公 类尊享 27 10,000 有 年 9 年 12 3.30%-3.90% 到
司长沙 号三个月定 资 月 9 月 8 期
天心支 开理财产品 金 日 日
行
长沙银 长沙银行 自 2022 2023
行股份 2022 年第 有 年 10 年 4 未
3 有限公 600 期公司 10,000 资 月 14 月 12 1.82%-4.03% 到
司高信 结构性存款 金 日 日 期
支行
4 长沙银 长沙银行 10,000 自 2022 2022 1.49%-4.15% 未
行股份 2022 年第 有 年 10 年 12 到
有限公 627 期公司 资 月 21 月 30 期
司高信 结构性存款 金 日 日
支行
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买短期理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起 12 个月内有效。
2、监事会审议情况
第五届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环使用，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜，有效期自公司第五届董事会第六十三次会议决议日起 12 个月内有效。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
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