董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一） 非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 12月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65 元后的实
际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日
将上述非公开发行股票募集资金划转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。
（二） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
2020 年 5 月 27 日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准爱尔眼科医院集团股份
有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]1002 号），核准本次股份发行。2020 年 6 月 24 日，经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2020）010032 号）审验，公司本次实际
非公开发行 A 股普通股股票 16,777,699 股，每股发行价格 42.33 元，实际募集资金总额为人
民币 710,199,998.67 元，扣除各项发行费用人民币 26,240,000.00 元后，募集资金净额为人民币 683,959,998.67 元。
（三） 募集金额使用情况和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述募集资金累计投入 1,848,450,972.52 元，期
末使用闲置募集资金购买理财余额 100,000,000.00 元，结余募集资金为 267,655,185.15 元，全部存放于募集资金专户。其中，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的所有项目均已完结，相应的募集资金全部使用完毕，经公司第五届董事会第十八次会议决议后办理了相关账户注销手续。
报告期内，公司严格按照募集资金管理审批程序，使用非公开发行股票募集资金支付爱尔总部大厦建设项目 244,815,920.98 元，支付重庆爱尔迁址扩建工程款 94,900.00 元，支付信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目 1,308,100.00 元。
公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日起 12个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 1 亿元。
截至 2021 年 12月 31 日，非公开发行股票募集资金账户余额为人民币 267,655,185.15
元，理财产品余额 100,000,000.00 元。募集资金的具体使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金余额 521,070,046.64
理财产品本金收回 400,000,000.00
募集资金利息收入 3,744,992.27
募集资金理财产品收益 3,944,821.90
减：本期购买理财产品 400,000,000.00
本期募集资金项目投入额 246,218,920.98
银行手续费 8,173.98
永久补充流动资金 14,877,580.70
期末募集资金余额 267,655,185.15
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规的要求，公司于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔
眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009 年 11 月 30 日公司上市后生效。2010 年 4 月
8 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了
修订。2016 年 12 月 23 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集
资金管理制度》进行了修订。2021 年 5月 14 日经公司 2020年年度股东大会审议通过，对
《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了再次修订。
报告期内，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日起 12 个月。
报告期内，公司非公开发行股票募集资金募投项目中“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将上述项目结余募集资金共
计 1,487.76 万元全部转入自有账户用于永久补充流动资金，截至 2021 年 9 月 30日上述银
行相关手续已办理完毕。
（二） 募集资金在专项账户的存放情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 29,595,287.76 活期
平安银行股份有限公司长沙分行 15000091124108 42,515,798.35 活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 34,600,360.12 活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生 66180078801700000111 130,912,159.61 活期
物医药支行
中国民生银行股份有限公司长沙分行 687066779 30,031,579.31 活期
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 不适用 2021年 7月
22 日销户
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 232981383510001 不适用 2021年 8月
18 日销户
合计 267,655,185.15 活期
2、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额 10,000.00 万
元，具体明细如下：
单位：人民币万元
理财产品名称 签约银行 认购金额 理财产品类型 预计年化收益率
结构性存款 长沙银行股份有限公司高信支行 10,000.00 保本理财 1.82%-4.52%
（三） 募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（四） 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
序 发行主体 产品名 产品 金额 资金 起息日 到期日 预期年化 投资收
号 称 类型 来源 收益率 益
1 长沙银行股 对公结 保本 10,000 募集 2020-12-21 2021-6-21 1.82%- 91.25
份有限公司 构性存 理财 资金 4.20%
高信支行 款
2 长沙银行股 对公结 保本 10,000 募集 2021-1-25 2021-7-27 1.82%- 91.25
份有限公司 构性存 理财 资金
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