证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2021 -071
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价
格人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关
的费用人民币19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15
元。主承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划
转入本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。
（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
2020 年 5 月 27 日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准爱尔眼科医院
集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2020]1002 号），核准本次股份发行。2020 年 6 月 24
日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（众环验字（2020）
010032 号）审验，公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 16,777,699 股，每股发
行价格 42.33 元，实际募集资金总额为人民币 710,199,998.67 元，扣除各项发行费用
人民币 26,240,000.00 元后，募集资金净额为人民币 683,959,998.67 元。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、募集资金以前年度使用情况
截至 2020年 12 月 31 日，公司使用上述募集资金累计投入1,848,450,972.52
元，期末使用闲置募集资金理财余额100,000,000.00元，结余募集资金为
521,070,046.64元，全部存放于募集资金专户。其中，公司因发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金的所有项目均已完结，相应的募集资金全部使用完毕，经公 司第五届董事会第十八次会议决议后办理了相关账户注销手续。
2、2021年半年度募集资金使用情况及结余情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理审批程序，使用2017年度非公开发行股 票募集资金支付爱尔总部大厦建设项目87,759,288.61元，支付重庆爱尔迁址扩建工 程款68,683.00元，支付信息化基础设施改造与IT云化建设项目1,092,000.00元。
公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度 的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风 险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日起12个月。 截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币2亿元。
截止2021年6月30日，募集资金账户余额为人民币335,375,329.13元，理财产品 余额200,000,000.00元。募集资金的具体使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金余额 521,070,046.64
理财产品本金收回 100,000,000.00
募集资金利息收入 2,317,783.65
募集资金理财产品收益 912,493.10
减：本期购买理财产品 200,000,000.00
本期募集资金项目投入额 88,919,971.61
银行手续费 5,022.65
期末募集资金余额 335,375,329.13
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司于2009年7月24日经公司2009年第二次 临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于2009年11 月30日公司上市后生效。2010年4月8日经公司2009年年度股东大会审议通过，对《爱 尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年12月23日经公司2016年第二次 临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了再次修订。
报告期内，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正 常实施进度的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第五届董事会第三十六次会议决议日 起12个月。
报告期内，公司2017年度非公开发行股票募集资金募投项目中“哈尔滨爱尔迁址 扩建项目”、“重庆爱尔迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，公司第五届董事会第 三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司拟将上述项目结余募集资金共计1,487.76万元全部转入自有账户用于永久补充流 动资金，截止2021年6月30日上述银行相关手续尚在办理中。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 113,811,049.89 活期
平安银行股份有限公司长沙分行 15000091124108 42,451,035.84 活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 64,216,681.72 活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物 66180078801700000111 27,853,003.81 活期
医药支行
中国民生银行股份有限公司长沙分行 687066779 86,965,805.04 活期
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 23,311.63 活期
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 232981383510001 54,441.20 活期
合计 335,375,329.13 活期
2、截至 2021 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额
20,000.00 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
理财产品名称 签约银行 认购金额 理财产品类 预计年化收
型 益率
结构性存款 长沙银行股份有限公司高信支行 10,000.00 保本浮动收 1.82%-4.24%
益型
结构性存款 长沙银行股份有限公司高信支行 10,000.00 保本浮动收 1.82%-4.69%
益型
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限 责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2021 半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司使用募集资金投资的爱尔总部大厦建设项目、信息化基础设施改造与IT云 化建设项目无法单独核算效益。爱尔总部大厦建设项目的实施有助于推动公司可持 续发展：总部大厦的建设将扩建教学和研究机构，有利于提升公司整体科研开发能 力和水平，培养高端医疗人才和储备人才；集中办公将提升总部各部门间的协同合 作，实现公司精细化、集约化管理，提高管理效率和后台支撑能力。
公司通过信息化建设项目实施提高公司总部和各连锁医院的信息化水平，增强 IT 系统对公司业务的支撑能力，提升公司运营效率和医疗服务水平，切实发挥公司 沉淀的庞大数据蕴藏的价值，通过云协同平台发挥协同效应，帮助公司构建眼健康 生态服务体系，从而推动公司业务、眼科行业、眼科生态系统实现长足发展。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件：2021年半年度募集资金使用情况对照表
爱尔
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