爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”），编制了截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 12月向
特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 62,328,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
人民币 27.60 元，股款以人民币现金缴足。截至 2017 年 12 月 19 日止，本公司非公开发行
A 股股票募集资金总额计为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除发行费用人民币19,534,873.65 元后，实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元（以下简称：“募集资金”）。
截至 2017 年 12 月 19 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集
资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 27 日签发的证监许可[2020]1002 号文《关
于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》，本公司于 2020 年 6 月向特定投资者非公开发行 A 股普通股股
票 16,777,699 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.33 元，股款以人民币现金缴
足。截至 2020 年 6 月 23 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币
710,199,998.67 元，扣除发行费用人民币 26,240,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币683,989,998.67 元（以下简称：“募集资金”）。
截至 2020 年 6 月 23 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集资金
已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2020）010032号验资报告。
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二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
1、非公开发行募集资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金实际使用情况对照情况见附件 1-1“非
公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实际使用情况
对照情况见附件1-2“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明本
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
1、非公开发行募集资金置换情况
2018 年1 月10 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的444,094,582.25
元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）011425 号专项报告鉴证。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金置换情况
2020 年 7 月 6 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 37,160,000.00元
自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2020）011133 号专项报告签证。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
1、闲置募集资金管理制度的制定和执行情况
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公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 、2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，
公司于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金
使用管理办法》，该办法于 2009 年 11 月 30 日公司上市后生效。2010年 4 月 8 日经公司 2009 年
年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016 年 12 月 23日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了再次修订。
2018 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议决议日起 12 个月。
2019 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起 12 个月。
2020 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第五届董事会第六次会议决议日起 12 个月。
2、募集资金在专项账户的存放情况
（1）非公开发行股票募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 162,755,068.71 活期
平安银行长沙分行营业部 15000091124108 42,387,024.80 活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 113,477,419.79 活期
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开户行 账号 余额（元） 备注
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801700000111 127,700,204.66 活期
中国民生银行长沙分行营业部 687066779 74,602,237.59 活期
招商银行重庆观音桥支行 232981383510001 123,995.32 活期
交通银行哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 24,095.77 活期
合 计 521,070,046.64
（2）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810 811 0.00 已注销
长沙银行股份有限公司高信支行 800000187356000006 0.00 已注销
合 计 0.00
3、募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
4、闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
序 发行 产品名 产品 资金 预期年化收 投资
金额 起息日 到期日
号 主体 称 类型 来源 益率 收益
1 上海浦东发 对公结 保本 10,000 募集 2019-4-24 2020-4-24 4.00% 400.00
展银行股份 构性存 理财 资金
有限公司长 款
沙分行
2 长沙银行股 对公灵 保本 20,000 募集 2019-8-22 2020-2-19 3.82%-4.07% 403.65
份有限公司 活定价 理财 资金
高信支行 存款
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序 发行 产品名 产品 资金 预期年化收 投资
金额
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