爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的要求，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”），编制了截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
1、2017 年 12 月非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会于2017年11月7日签发的证监许可[2017]1999号文《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同
意，本公司于 2017 年 12 月 8 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 62,328,663 股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.60 元，股款以人民币现金缴足。截至 2017
年 12 月 19 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币 1,720,271,098.80
元，扣除发行费用人民币 19,534,873.65 元后，实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15元（以下简称：“募集资金”）。
截至 2017 年 12 月 19 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集
资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字(2017)010172号验资报告。
2、2020 年 6 月发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 1 日签发的证监许可[2020]1002 号文《关
于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司向磐信（上海）投资中心（有限合伙）等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2020 年 6 月 18
日向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 16,777,699 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 42.33 元，股款以人民币现金缴足。截至 2020 年 6 月 23 日止，本公司非公开
发行 A 股股票募集资金总额计为人民币 710,199,998.67 元，扣除发行费用人民币26,240,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 683,989,998.67 元（以下简称：“募集资金”）。
截至 2020 年 6 月 23 日，上述非公开发行股票及募集资金的划转已经全部完成，募集
资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具众环验字（2020）010032号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
本公司 2020 年度 1-9 月使用募集资金人民币 823,567,286.55 元，截止 2020 年 9 月 30
日累计使用募集资金人民币 1,792,850,393.12 元，尚未使用的募集资金余额为人民币473,748,209.62 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），募集资金在专项账户的存放情况详见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”之“（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况”之“2、募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况”，本公司使用募集资金购买理财产品尚未赎回的理财产品余额 200,000,000.00 元。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资
金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司前次募集资金投资项目没有发生对外转让情况。
（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
1、闲置募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规的要求， 于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年第二次临时股东大
会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009 年 11 月 30 日公司上市
后生效。 2010 年 4 月 8 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金
使用管理办法》进行了修订。 2016 年 12 月 23 日经公司 2016 年第二次临时股东大会审议
本公司第五届董事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金、不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第五届董事会第二十二次会议决议日起 12个月。
2、募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 162,122,502.10 活期
招商银行银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810811 0.00 活期
平安银行长沙分行营业部 15000091124108 42,354,905.66 活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 112,987,142.45 活期
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801700000111 27,617,713.08 活期
长沙银行股份有限公司高信支行营业部 800000187356000006 96,127.11 活期
中国民生银行长沙分行营业部 687066779 128,233,315.85 活期
招商银行重庆观音桥支行 232981383510001 312,425.86 活期
交通银行哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 24,077.51 活期
合 计 473,748,209.62
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行长沙湘府支行、平安银行长沙分行营业部、交通银行长沙井湾子支行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行、中国民生银行长沙分行营业部、招商银行重庆观音桥支行、交通银行哈尔滨永泰支行、长沙银行高信支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
序 发行 产品名 产品 资金 预期年化收 投资
号 主体 称 类型 金额 来源 起息日 到期日 益率 收益
1 长沙银行股 对公结 保本 10,000 募集 2020-9-14 2020-12-15 1.54%-3.30% 未到
份有限公司 构性存 理财 资金 期
高信支行 款
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序 发行 产品名 产品 金额 资金 起息日 到期日 预期年化收 投资
号 主体 称 类型 来源 益率 收益
2 长沙银行股 对公结 保本 2,000 募集 2020-9-21 2020-10-21 1.49%-3.01% 未到
份有限公司 构性存 理财 资金 期
高信支行 款
3 长沙银行股 长沙银 保本 8,000 募集 2020-9-21 2020-12-22 1.54%-3.30% 未到
份有限公司 行对公 理财 资金 期
高信支行 结构性
存款
4 长沙银行股 对公灵 保本 20,000 募集 2019-8-22 2020-2-19 3.82%-4.07% 403.65
份有限公司 活定价 理财 资金
高信支行 存款
5 长沙银行股 对公灵 保本 10,000 募集 2020-2-24 2020-5-26 1.59%-3.81% 96.03
份有限公司 活定价 理财 资金
高信支行 存款
6 上海浦东发 对公结 保本 10,000 募集 2019-4-24 2020-4-24 4.00% 400.00
展银行股份 构性存 理财 资金
有限公司长 款
沙分行
7 长沙银行股 对公结 保本 10,000 募集 2020-4-27 2020-7-28 1.59%-4.19% 40.08
份有限公司 构性存 理财 资金
高信支行 款
8 长沙银行股 对公结 保本 10,000 募集 2020-5-29 2020-8-28 1.59%-4.06% 39.64
份有限公司 构性存 理财 资金
高信支行 款
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见
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