证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2020 -089
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1）经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999 号”文核准，爱尔眼科医
院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月向特定投资者非公开发
行人民币普通股股票（ A 股）股票 62,328,663 股，发行价为每股人民币为 27.60 元，
共计募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除券商承销佣金及保荐费
16,114,873.65 元后，主承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资
金 监 管 账 户 招 商 银 行 长 沙 湘 府 支 行 ( 账 号 为 ： 731902174810555) 人 民 币
400,000,000.00 元；汇入本公司募集资金监管账户平安银行长沙分行营业部(账号为： 15000091124108)人民币 400,000,000.00 元，汇入本公司募集资金监管账户交通银行
股 份 有 限 公 司 长 沙 井 湾 子 支 行 ( 账 号 为 ： 431899991010004012129) 人 民 币
450,000,000.00 元，汇入本公司募集资金监管账户浦东发展银行股份有限公司长沙生
物医药支行(账号为：66180078801700000111)人民币 454,156,225.15 元。另扣减验资
费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关的费用 3,420,000.00 元后，公司本次
募集资金净额为 1,700,736,225.15 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017) 010172 号验资报告。
2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1002 号”核准，公司于 2020
年 6 月向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，人民币普通股
16,777,699 股，募集总资金 710,199,998.67 元。扣除券商承销佣金及保荐费
17,080,000.00 元后 693,119,998.67 元，主承销商华泰联合证券于 2020 年 06 月 23 日
汇入本公司募集资金监管账户招商银行长沙湘府支行 (账号为：7319 0217 4810 811)
人民币 340,000,000.00 元；汇入本公司募集资金监管账户长沙银行高信支行 (账号
为:8000 0018 7356 0000 06)人民币 353,119,998.67 元。另扣减验资费、律师费、保荐
费等与发行权益性证券相关费用 9,160,000.00 元后,公司本次募集资金净额为 683,989,998.67 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验证并出具众环验字(2020) 010032 号验资报告。
（二）募集金额使用情况和结余情况
1、募集资金以前年度使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计投入969,283,106.57元，使
用闲置募集资金理财300,000,000.00元，结余募集资金为471,992,478.07元，全部存放 于募集资金专户。
2、2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理审批程序，使用2017年度募集资金支付 爱尔总部大厦建设项目80,648,792.82元，支付重庆爱尔迁址扩建工程款100,790.19 元，支付信息化基础设施改造与IT云化建设项目912,873.00元；使用2020年度募集资 金支付收购标的现金对价65,100,002.00元，公司第五届董事会第六次会议审议通过 了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十 九次会议决议日起12个月。截至报告期末，公司购买理财产品的余额为人民币2亿元。
截止2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币1,130,768,196.53元，理财产品 余额200,000,000.00元。募集资金的具体使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
期初募集资金余额 471,992,478.07
加：本报告期募集金额 710,199,998.67
理财产品本金收回 300,000,000.00
募集资金利息收入 4,386,081.38
募集资金理财产品收益 8,036,546.16
减：本期购买理财产品 200,000,000.00
项目 金额
本期募集资金项目投入额 163,842,458.01
银行手续费 4,449.74
期末募集资金余额 1,130,768,196.53
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，于 2009年7月24日经公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009年11月30日公司上市后生效。2010年4月8日经公司2009年年度股东大会审议通 过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016年12月23日经公司2016 年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。
报告期内，本公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常 实施进度的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好的保本型理财产品，期限为自公司第五届董事会第六次会议决议日起12个月。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810555 161,492,294.81 活期
平安银行股份有限公司长沙分行 15000091124108 42,322,458.44 活期
交通银行股份有限公司长沙井湾子支行 431899991010004012129 112,462,050.27 活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生 66180078801700000111 126,812,115.66 活期
物医药支行
中国民生银行股份有限公司长沙分行 687066779 59,150,757.68 活期
交通银行股份有限公司哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 24,059.06 活期
招商银行股份有限公司重庆观音桥支行 232981383510001 484,701.44 活期
招商银行股份有限公司长沙湘府支行 731902174810 811 274,899,760.50 活期
长沙银行股份有限公司高信支行 800000187356000006 353,119,998.67 活期
合计 1,130,768,196.53 活期
2、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额
20,000.00 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
理财产品名称 签约银行 认购金额 理财产品类 预计年化
型 收益率
对公灵活定价 长沙银行股份有限公司高信支行 20,000.00 保本浮动收 1.59%-4.1
存款 益型 9%
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限 责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2020 半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司使用募集资金投资的爱尔总
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