爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制本专项报告本公司对2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999 号”文核准，本公司于 2017
年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（ A 股）股票 62,328,663 股，
发行价为每股人民币为 27.60 元，共计募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除券商承销佣金及保荐费 16,114,873.65 元后，主承销商华泰联合证券于 2017 年12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户招商银行长沙湘府支行 (账号为：731902174810555)人民币 400,000,000.00 元；汇入本公司募集资金监管账户平安银行长沙分行营业部(账号为：15000091124108)人民币 400,000,000.00 元，汇入本公司募
集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 井 湾 子 支 行 ( 账 号 为 ：
431899991010004012129)人民币 450,000,000.00 元，汇入本公司募集资金监管账户浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行(账号为：66180078801700000111)人民币454,156,225.15 元。另扣减验资费、律师费、保荐费等与发行权益性证券相关的费用3,420,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,700,736,225.15 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。
（二）募集资金年度结余情况
2019 年度募集资金项目投入额共计 15,502.95 万元，累计投入 96,928.30 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，结余募集资金银行账户余额为 47,199.25 万元，使用
闲置募集资金理财产品余额 30,000 万元。具体情况如下表：
项目 金额
2019 期初募集资金余额 49,634.19
加：募集资金利息收入 641.81
理财产品本金净收回 10,243.00
理财产品收益 2183.61
减：本年度募集资金项目投入 15,502.95
银行手续费 0.41
2019 期末募集资金银行余额 47,199.25
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司于 2009 年 7 月 24 日经公司 2009 年
第二次临时股东大会审议通过了《爱尔眼科募集资金使用管理办法》，该办法于 2009
年 11 月 30 日公司上市后生效。2010 年 4 月 8 日经公司 2009 年年度股东大会审议
通过，对《爱尔眼科募集资金使用管理办法》进行了修订。2016 年 12 月 23 日经公
司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，对《爱尔眼科募集资金管理制度》进行了修订。
2018 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第二十四次会议决议日起12 个月。
2019 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第四届董事会第三十九次会议决议日起 12 个月。
2020 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
正常实施进度的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第五届董事会第六次会议决议日起 12 个 月。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行长沙湘府支行 731902174810555 160,244,163.52 活期
平安银行长沙分行营业部 15000091124108 42,258,090.34 活期
交通银行长沙井湾子支行 431899991010004012129 111,493,073.47 活期
上海浦东发展银行长沙生物医药支行 66180078801700000111 117,682,670.65 活期
中国民生银行长沙分行营业部 687066779 39,705,033.64 活期
招商银行重庆观音桥支行 232981383510001 585,224.26 活期
交通银行哈尔滨永泰支行 231000621018150190138 24,222.19 活期
合 计 471,992,478.07
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行账户存储募集资金，并与保荐机构华泰联合证券有限 责任公司、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使 用实施严格审批，以保证专款专用。
（四）期末使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币万元
预期年 投
序 发行主体 产品名称 产品 金额 资金 起息日 到期日 化收益 资
号 类型 来源 率 收
益
上海浦东发 上海浦东发展银行利 未
1 展银行股份 多多对公结构性存款 保本 10,000 募集 2019-4-24 2020-4-24 4.00% 到
有限公司长 19JG1136 期 理财 资金 期
沙分行
长沙银行股 长沙银行 2019 第 22 保本 募集 3.82%-4 未
2 份有限公司 期结构性存款 理财 20,000 资金 2019-8-22 2020-2-19 .07% 到
高信支行 期-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2019 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《 募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司使用募集资金投资的爱尔总部大厦建设项目、信息化基础设施改造与 IT 云
化建设项目无法单独核算效益。
爱尔总部大厦建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。此项目实施有助于推动公司可持续发展：总部大厦的建设将扩建教学和研究机构，有利于提升公司整体科研开发能力和水平，培养高端医疗人才和储备人才；集中办公将提升总部各部门间的协同合作，实现公司精细化、集约化管理，提高管理效率和后台支撑能力。
信息化建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。通过此项目实施提高公司总部和各连锁医院的信息化水平，增强 IT 系统对公司业务的支撑能力，提升公司运营效率和医疗服务水平，切实发挥公司沉淀的庞大数据蕴藏的价值，通过云协同平台发挥协同效应，帮助公司构建眼健康生态服务体系，从而推动公司业务、眼科行业、眼科生态系统实现长足发展。
(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目不存在异常情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《爱尔眼科医院集团股份有限公司募集
资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关
信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专
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