证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-198
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人
民币300,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金进行现金管
理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币400,000万
元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年11
月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并
赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：
一、公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况
（一）近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
类型 （万元） 收益率
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 18,000 2023年11 2023年12 1.5%-2.8% 本次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月7日 月27日 资金
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 10,000 2023年11 2023年12 1.5%-2.8% 本次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月7日 月27日 资金
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 1,500 2023年11 2023年12 1.5%-2.8% 前次募集
公司惠州海关支行 民币定制型结构 款 月7日 月27日 资金
性存款
中信银行股份有限公司 共赢慧信黄金挂 结构 2023年11 2023年12 1.05%/2.3 本次募集
武汉梨园支行 钩人民币结构性 性存 10,000 月4日 月6日 %/2.7% 资金
存款00040期 款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年11 2023年12 1.24%或
荆门高新支行 款 性存 5,100 月9日 月14日 3.6359% 自有资金
款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年11 2023年12 1.25%或
荆门高新支行 款 性存 4,900 月9日 月15日 3.6744% 自有资金
款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系 结构 2023年11 2023年12 1.85%- 本次募集
惠州分行营业部 列看跌两层区间 性存 17,000 月14日 月29日 2.46% 资金
45天结构性存款 款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系 结构 2023年11 2023年12 1.85%或
宜昌分行营业部 列看跌两层区间 性存 10,000 月13日 月13日 2.45% 自有资金
30天结构性存款 款
聚赢利率-挂钩 结构
中国民生银行股份有限 中债10年期国债 性存 15,000 2023年11 2023年12 1.3%-2.5% 自有资金
公司武汉分行营业部 到期收益率结构 款 月14日 月19日
性存款
中国建设银行广 保本
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 浮动 10,000 2023年11 2023年12 1.5%-2.8% 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 收益 月10日 月29日
性存款
中国民生银行股份有限 聚赢利率-挂钩 结构 2023年11 2023年11 1.3%或 本次募集
公司惠州分行营业部 欧元兑美元汇率 性存 10,000 月16日 月27日 2.4% 资金
结构性存款 款
平安银行对公结
平安银行股份有限公司 构性存款 结构 2023年11 2023年12 1.75%或
武汉分行营业部 （100%保本挂 性存 10,000 月16日 月25日 2.36%或 自有资金
钩汇率）2023年 款 2.46%
TGG23001323期
招商银行股份有限公司 招商银行点金系 结构 2023年11 2023年11 1.65%或
宜昌分行营业部 列看跌两层区间 性存 20,000 月23日 月30日 1.85% 自有资金
7天结构性存款 款
利多多公司稳利 结构 1.30%或
上海浦东发展银行股份 23JG3565期（1个 性存 10,000 2023年11 2023年12 2.45%或 自有资金
有限公司荆州分行 月 看 涨 网 点 专 款 月24日 月25日 2.65%
属）
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 5,000 2023年11 2023年12 1.5%-2.7% 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月20日 月27日
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 2,700 2023年11 2023年12 1.5%-2.7% 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 月20日 月27日
性存款
平安银行对公结
平安银行股份有限公司 构性存款（100% 结构 2023年11 0.35%-
武汉分行营业部 保本挂钩利率） 性存 10,000 月29日 7天滚动 4.3% 自有资金
滚动开放型7天 款
2020年01期
平安银行对公结
平安银行股份有限公司 构性存款（100% 结构 2023年11 2024年1月 1.75%或 本次募集
武汉分行营业部 保本挂钩黄金） 性存 5,000 月30日 4日 2.37%或 资金
2023 年 01600 期 款 2.47%
人民币产品
中国建设银行广 保本
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 浮动 20,000 2023年11 2023年12 1.5%-2.8% 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 收益 月15日 月29日
性存款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年12 2024年1月 1.25%- 前次募集
惠州分行 款 性存 7,650 月5日 30日 4.14% 资金
款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年12 2024年1月 1.24%- 前次募集
惠州分行 款 性存 7,350 月5日 29日 4.13% 资金
款
交通银行蕴通财 结构
交通银行股份有限公司 富定期型结构性 性存 10,000 2023年12 2024年1月 1.75%/2.4 自有资金
荆门分行营业部 存款32天（挂钩 款 月8日 9日 5%/2.65%
黄金看跌）
交通银行蕴通财 结构
交通银行股份有限公司 富定期型结构性 性存 10,000 2023年12 2024年1月 1.75%/2.4 自有资金
荆门分行营业部 存款33天（挂钩 款 月8日 10日 5%/2.65%
黄金看涨）
广发银行“薪加
广发银行股份有限公司 薪 16 号 ” W 款 结构 2023年12 2024年1月
武汉分行营业部 2023年 第 111 期 性存 10,000 月8日 12日 1%或2.6% 自有资金
人民币结构性存 款
款
兴业银行股份有限公司 兴业银行
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