证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-047
惠州亿纬锂能股份有限公司
关 于使用部分闲置募集资金和自有资金
进 行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三次会
议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情
况下，使用额度不超过人民币400,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次
闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币350,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体
内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并
赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：
一、公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况
（一）近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
类型 （万元） 率
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 结构性 11,9992023年3月2023年6月 1.39%或4.48% 前次募集
限公司惠州分行 存款 3日 1日 资金
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 结构性 12,0012023年3月2023年6月 1.40%或4.49% 前次募集
限公司惠州分行 存款 3日 2日 资金
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 结构性 9,4992023年3月2023年6月 1.39%或4.48% 本次募集
限公司惠州分行 存款 3日 1日 资金
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 结构性 9,5012023年3月2023年6月 1.40%或4.49% 本次募集
限公司惠州分行 存款 3日 2日 资金
中国建设银行股 中国建设银行广东 结构性 2023年3月2023年5月 本次募集
份有限公司惠州 省分行单位人民币 存款 34,000 7日 31日 1.50%-3.10% 资金
开发区支行 定制型结构性存款
中国建设银行股 中国建设银行广东 结构性 2023年3月2023年5月 本次募集
份有限公司惠州 省分行单位人民币 存款 27,000 7日 31日 1.50%-3.10% 资金
开发区支行 定制型结构性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列 结构性 2023年3月2023年6月 本次募集
限公司惠州分行 看涨两层区间91天 存款 20,000 9日 8日 1.85%-2.80% 资金
营业部 结构性存款
中国银行股份有 （云南）对公结构 结构性 6,7552023年3月2023年3月 1.40%或3.47% 自有资金
限公司江川支行 性存款202329937 存款 13日 31日
中国银行股份有 （云南）对公结构 结构性 6,7452023年3月2023年3月 1.39%或3.41% 自有资金
限公司江川支行 性存款202329938 存款 13日 30日
兴业银行股份有 惠州亿纬锂能股份 结构性 2023年3月2023年4月
限公司惠州分行 有限公司33天封存 存款 20,000 15日 17日 1.50%或2.79% 自有资金
式产品
兴业银行股份有 惠州亿纬锂能股份 结构性 2023年3月2023年4月
限公司惠州分行 有限公司33天封存 存款 10,000 15日 17日 1.50%或2.79% 自有资金
式产品
中国银行股份有 结构性 2023年3月2023年3月 1.39%或
限公司荆门高新 挂钩型结构性存款 存款 5,010 10日 30日 4.6733% 自有资金
支行
中国银行股份有 结构性 2023年3月2023年3月 1.40%或
限公司荆门高新 挂钩型结构性存款 存款 4,990 10日 31日 4.5395% 自有资金
支行
平安银行股份有 平安银行对公结构 无固定期
限公司武汉分行 性存款滚动开放型 结构性 3,0002023年3月限，每7天 1.10%-4.30% 本次募集
营业部 7天2020年01期 存款 10日 为一个投 资金
资周期
中国农业银行股 2023年第10期公司 大额 2023年3月2026年3月
份有限公司荆门 类法人客户人民币 存单 1,000 14日 14日 3.10% 自有资金
掇刀支行 大额存单产品
招商银行股份有 招商银行点金系列 结构性 2023年3月2023年4月
限公司宜昌分行 看涨两层区间32天 存款 5,000 16日 17日 1.85%-2.65% 自有资金
营业部 结构性存款
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 结构性 10,0012023年3月2023年4月 1.40%或4.37% 自有资金
限公司惠州分行 存款 17日 14日
中国银行股份有 挂钩型结构性存款 结构性 9,9992023年3月2023年4月 1.39%或4.36% 自有资金
限公司惠州分行 存款 17日 13日
中国建设银行股 中国建设银行广东 结构性 2023年3月2023年4月
份有限公司惠州 省分行单位人民币 存款 30,000 16日 17日 1.50%-3.10% 自有资金
开发区支行 定制型结构性存款
（二）新增对公智能通知存款情况
1、基本情况
公司子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司/湖北亿纬动力有限公司分别向招商银
行 股 份 有 限 公 司 宜 昌 分 行 营 业 部 申 请 办 理 对 公 智 能 通 知 存 款 （ 账 号 ：
12791444991100023/75290009121100019），起始金额为人民币50万元，相关协议有效
期从2023年3月14日至2024年3月13日。
2、计息方式
按月结息（结息周期为每月末最后一天至下月末倒数第二天，每个计息周期最后
一日为结息日），具体计息规则为：
（1）账户每日余额不足起始金额或每日余额超过起始金额（含）但连续不足7天
的，按招商银行股份有限公司宜昌分行营业部活期存款挂牌利率（下称“活期利率”）
计息。
（2）账户每日余额超过起始金额（含）且连续超过7天，首先从第一个超过起始
金额日开始每7天分段，不足7天的段按活期利率计息；7天的段按照7日内余额的最小
值为基数以7天通知存款率利按7日计息。同时，各日的余额在扣除相应基数后，剩余
额按照活期利率计息。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收 实际收益
（万元） 益率 （元）
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2023年2 2023年2 1.40%或 209,907.02
公司惠州分行 9,501 月10日 月28日 4.48%
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2023年2 2023年2 1.39%或 61,496.27
公司惠州分行 9,499 月10日 月27日 4.47%
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2023年2 2023年2 1.40%或 243,046.75
公司惠州分行 11,001 月10日 月28日 4.48%
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 2023年2 2023年2 1.39%或 71,207.22
公司惠州分行 10,999 月10日 月27日 4.47%
三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届
董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过，
监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次购买理财
产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会/股东大会审议。
四、现金管理的风险控制措施
公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风
险理财产品，公司将在股东大会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影
响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2、
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