证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-005
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币300,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司/子公司募集资金专项账户。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、2020年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额为人民币2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用人民币23,143,131.92元后，实际募集资金净额为人民币2,476,856,828.72元。上述募集资金已于2020年10月21日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]201Z0027号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2022年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号）同意，公司向3名特定对象发行人民币普通股（A股）142,970,611股，发行价格为62.95元/股，募集资金总额为9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用26,403,745.85元，实际募集资金净额为人
民币8,973,596,254.15元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]200Z0079号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
二、募集资金的使用情况
1、2020年向特定对象发行股票
根据公司《创业板非公开发行A股股票预案》，本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资金额 拟使用募集
资金金额
1 面向TWS应用的豆式锂离子电池项目 116,215.25 105,000.00
2 面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目 33,302.77 30,000.00
3 三元方形动力电池量产研究及测试中心项目 58,883.05 45,000.00
4 补充流动资金 70,000.00 70,000.00
合计 278,401.07 250,000.00
2020年11月10日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币180,000万元的本次闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月10日，公司及子公司使用部分闲置资金购买的理财产品已全部赎回。
2020年11月10日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施本次募集资金投资项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。
2020年12月9日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用本次募集资金人民币179,138,939.18元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2020年12月9日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用本次募集资金45,000万元向子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）提供借款，用于实施“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”。截至2021年1月25日，公司已向亿纬动力提供借款11,500万元。
2021年1月25日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整向子公司提供借款的方案暨使用募集资金向子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司不再对亿纬动力继续提供借款，并以其对亿纬动力享有的上述贷款债权（含本金及利息）作为出资；同时使用本次募集资金33,500万元及其产生的利息收入向亿纬动力进行增资，用于实施“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”（实际增资金额以当日公司享有的贷款债权及中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行募集资金专项账户（44050171864400002132）扣除手续费后的余额为准，全部计入亿纬动力实收资本）。
2021年3月10日，公司第五届董事会第二十四次及第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币100,000万元的前次闲置募集资金和本次闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权期间，公司累计使用人民币83,933.50万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年3月4日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金83,933.50万元归还至公司/子公司募集资金专户。
2022年3月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权期间，公司累计使用人民币47,710.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年5月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金47,710.00万元归还至公司/子公司募集资金专户。
2022年5月17日，公司第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第四十一次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金向惠州亿纬动力提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的剩余资金（不超过12.5亿元，含累计利息和现金管理收益等，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）提供借款，用于实施“乘用车动力电池项目（三期）”。截至2022年12月31日，公司已向惠州亿纬动力提供借款124,204.56万元。
2022年6月28日，公司第五届董事会第五十一次会议及第五届监事会第四十四次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。
2022年11月28日和2022年12月19日，公司第六届董事会第三次会议及2022年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币400,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司及子公司已使用本次闲置募集资金21,000万元购买理财产品。
截至2022年12月31日，公司及子公司本次募集资金已累计使用约22亿元（含置换前期预先投入部分）。
2、2022年向特定对象发行股票
根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》，本次募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 使用募集资金金额
1 动力储能锂 乘用车锂离子动力电池项目 437,456.12 340,000.00
离子电池产 HBF16GWh乘用车锂离子动力电
2 能建设项目 池项目 412,683.00 260,000.00
3 补充流动资金 300,000.00 300,000.00
合计 1,150,139.12 900,000.00
2022年11月28日，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,173,105,166.85元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2022年11月28日，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向亿纬动力提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用本次募集资金向公司子公司亿纬动力提供借款，用于实施“乘用车锂离子动力电池项目”和“HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目”，借款总额度不超过300,000万元，借款期限为实际借款之日起一年，借款利率参考公司向银行取得同等期限贷款的成本，可滚动使用。截至2022年12月31日，公司已向亿纬动力提供借款250,000万元。
2022年11月28日和2022年12月19日，公司第六届董事会第三次会议及2022年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币400,000万元（含等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司及子公司已使用本次闲置募集资金315,000万元购买理财产品。
截至2022年12月31日，公司及子公司本次募集资金已累计使用约54亿元（含置换前期预先投入部分）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂
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