惠州亿纬锂能股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）截至 2022 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2019 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
114,995,400 股，发行价格为 21.74 元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00 元，扣除各项
发行费用 32,750,475.35 元后，实际募集资金净额为人民币 2,467,249,520.65 元。上述募
集资金已于 2019 年 4 月 26 日到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同验字(2019)第 310ZA0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（2）2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元后，实际募集资金净额为人民币2,476,856,828.72元。上述募集资金已于2020年10月21日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]201Z0027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
（1）2019 年非公开发行股票
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行 42050166664100000305 12,432.41
中国银行股份有限公司荆门分行 558680464519 8.28
平安银行股份有限公司武汉分行 15543498620063 4.17
合计 12,444.86
（2）2020 年向特定对象发行股票
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 44050171864400002133 62,590.19
中国银行股份有限公司惠州仲恺科技园支行 740673803319 28,392.55
中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部 632413146 13,347.42
中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行 42050166664100000306 7.09
中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行 17565101040025325 1,024.34
平安银行股份有限公司武汉分行 15958404200069 2,037.07
合计 107,398.66
注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
（1）2019 年非公开发行股票
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金 241,421.38 万
元（含置换前期预先投入部分），累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的收益 5,383.03 万元、利息收入 1,762.67 万元，扣除累计支付的手续费 4.10
万元、节余募集资金转出 0.31 万元，募集资金专户 2022 年 3 月 31 日余额为 12,444.86
万元。2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
（2）2020 年向特定对象发行股票
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金 112,174.75 万
元（含置换前期预先投入部分），暂时补充流动资金 31,710.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 2,357.31 万元、利息收入 1,241.41
万元，扣除累计支付的手续费 1.00 万元，募集资金专户 2022 年 3 月 31 日余额为
107,398.66 万元。2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-2。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2020 年 11 月 10 日和 2020 年 11 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会
议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行募集资金投资项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”调出募集资金 90,000 万元用于组建全自动化圆柱三元锂离子电池生产线，其中30,000 万元用于全资子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以下简称“荆门创能”）实施“荆门圆柱产品线新建产线二期项目”，60,000 万元用于公司实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”。
2021 年 5 月 23 日和 2021 年 6 月 9 日，公司分别召开第五届董事会第三十次会议和
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用于实施“高性能锂离子动力电池产业化项目”的募集资金用途予以变更，投入到由荆门创能实施的“高性能锂离子圆柱电池产业化项目”，实施地点由广东省惠州市变更为湖北省荆门市。
2022 年 4 月 27 日和 2022 年 5 月 16 日，公司分别召开第五届董事会第四十七次会
议和 2021 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用于实施“面向 TWS 应用的豆式锂离子电池项目”“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更，投入到由下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）实施的“乘用车动力电池项目（三期）”，实施地点位于惠州仲恺高新区潼湖镇。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2019 年非公开发行股票
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金承诺投资金额为 246,724.95 万元，实际投资金额
241,421.38 万元，差异情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
荆门亿纬创能储能动力 募集资金账户产生的利
锂离子电池项目 101,497.55 106,465.12 4,967.57 息收入、银行理财投资
收益用于募投项目建设
面向物联网应用的高性 募集资金账户产生的利
能锂离子电池项目 55,227.40 56,079.45 852.05 息收入、银行理财投资
收益用于募投项目建设
荆门圆柱产品线新建产 30,000.00 17,923.51 -12,076.49 按进度建设中
线二期项目
高性能锂离子圆柱电池 募集资金账户产生的利
产业化项目 60,000.00 60,953.30 953.30 息收入、银行理财投资
收益用于募投项目建设
合计 246,724.95 241,421.38 -5,303.57
上述实际投资金额与承诺投资金额存在差异主要系：
（1）募集资金账户产生的利息收入、银行理财投资收益用于募投项目建设。
（2）根据进度规划，前次募集资金投资项目尚未建设完毕，目前上述项目正在有序建设中。
2、2020 年向特定对象发行股票
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金承诺投资金额为 247,685.68 万元，实际投资金额
112,174.75 万元，差异情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
面向 TWS 应用的豆式锂 102,685.68
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