证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-012
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审
议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意子公
司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用额度不超过人民币50,000万元
（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理；公司第五届董事会第十六次会议
审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及
有效期的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币300,000万元的暂时闲置募集资
金（含前次募集资金）进行现金管理，公司使用额度不超过人民币150,000万元的暂时
闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2020年7月31日、2020年11月11
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品，并
赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：
一、近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金
类型 （万元） 来源
中国银行股份有 中国银行挂钩型保本浮动 15,000 2021年1 2021年2月 1.51%或4.60% 公司自
限公司惠州分行 结构性存款 收益型 月25日 25日 有资金
中国银行股份有 中国银行挂钩型保本浮动 15,000 2021年1 2021年2月 1.50%或4.59% 公司自
限公司惠州分行 结构性存款 收益型 月25日 25日 有资金
中国银行股份有 中国银行挂钩型保本浮动 7,500 2021年1 2021年4月 1.51%或5.07% 前次募
限公司惠州分行 结构性存款 收益型 月25日 26日 集资金
中国银行股份有 中国银行挂钩型保本浮动 7,500 2021年1 2021年4月 1.50%或5.06% 前次募
限公司惠州分行 结构性存款 收益型 月25日 26日 集资金
中国建设银行惠单位定期存款 保本保收 2,000万美元 2021年1 2021年2月 0.298130% 公司自
州开发区支行 益型 月25日 1日 有资金
中国建设银行股中国建设银行单保本浮动 2021年1 2021年4月 前次募
份有限公司荆门位结构性存款 收益型 10,000 月28日 28日 1.54%-3.20% 集资金
通汇支行
中国民生银行股企业七天通知存保本保收 无固定期
2021年2 限，支取提 前次募
份有限公司惠州 10,000 3.05%
款 益型 月2日 集资金
分行营业部 前7天通知
中国民生银行股企业七天通知存保本保收 无固定期
2021年2 限，支取提 本次募
份有限公司惠州 17,000 3.05%
款 益型 月2日 集资金
分行营业部 前7天通知
中国民生银行股企业七天通知存保本保收 无固定期
2021年2 限，支取提 本次募
份有限公司惠州 40,000 3.35%
款 益型 月2日 集资金
分行营业部 前7天通知
关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收益率 实际收益
（万元） （元）
中国建设银行惠州 单位定期存款 1,400万美元 2021年1 2021年1 0.30% 818.03 美元
开发区支行 月20日 月27日
广发银行股份有限 广发银行“物华添 2020年11 2021年1
公司惠州分行 宝”W款人民币结 20,000 月24日 月28日 1.50%-3.10% 1,104,109.59
构性存
招商银行股份有限 招商银行点金系列 2020年12 2021年1 1.15%或2.80%或
公司惠州分行 看涨三层区间37天 10,000 月23日 月29日 3.59% 283,835.62
结构性存款
招商银行股份有限 招商银行点金系列 2020年11 2021年2 1.25%或2.80%或
公司惠州分行 看涨三层区间70天 20,000 月23日 月1日 3.53% 1,073,972.60
结构性存款
中国建设银行惠州单位定期存款 2,000万美元 2021年1 2021年2 0.298130% 1,159.39 美元
开发区支行 月25日 月1日
三、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、现金管理的风险控制措施
公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司分别使用部分暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造
更多的投资收益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 资金
类型 （万元） 收益率 （元） 来源
兴业银行股份有 兴业银行企业 保本浮动 2020年2 2020年3 3.63%或3.64%或 前次
限公司惠州分行 金融结构性存 收益型 15,000 月13日 月16日 3.67% 478,684.93 募集
款 资金
上海浦东发展银 结构性存款-- 保本浮动 2020年2 2020年3 前次
行股份有限公司 公司添利 收益型 10,000 月18日 月18日 1.10%-4.00% 91,666.67 募集
惠州分行 20JG5957期
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