证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-129
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理；公司第五届董事会第十一次会议审议
通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设的情况下继续使用额度不超过人民币120,000万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金
管理。具体内容详见公司分别于2020年1月13日、2020年7月31日在巨潮资讯网披露的
相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，并赎回部分理财产品。
现就具体情况公告如下：
一、近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益率资金来源
类型 （万元）
兴业银行股份有 兴业银行企业金融 保本浮动 20,000 2020年102020年11 1.5%或2.85%或 募集资金
限公司惠州分行 结构性存款产品 收益型 月16日 月16日 2.93%
兴业银行股份有 兴业银行企业金融 保本浮动 20,000 2020年102020年11 1.5%或2.85%或 募集资金
限公司惠州分行 结构性存款产品 收益型 月16日 月16日 2.93%
广发银行股份有 广发银行“薪加薪 保本浮动 2020年102020年11
限公司惠州分行 16号”人民币结构 收益型 10,000 月15日 月16日 1.50%或3.00% 募集资金
性存款
招商银行股份有 招商银行点金系列 保本浮动 2020年102020年111.15%或2.85%或募集资金
限公司惠州分行 看涨三层区间一个 收益型 10,000 月20日 月20日 3.67%
月结构性存款
中国银行股份有 中国银行挂钩型结 保本浮动 20,000 2020年102020年11 1.50%或3.15% 募集资金
限公司惠州分行 构性存款 收益型 月21日 月25日
招商银行股份有 招商银行点金系列 保本浮动 2020年102020年111.15%或2.75%或募集资金
限公司惠州分行 看涨三层区间一个 收益型 5,000 月22日 月23日 3.51%
月结构性存款
关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收益率 实际收益
（万元） （元）
招商银行股份有限招商银行挂钩黄金 2020年9 2020年10 1.15%或2.80%或
公司惠州分行 看涨三层区间一个 5,000 月16日 月16日 3.00% 115,068.49
月结构性存款
三、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二次会
议、第五届监事会第二次会议审议通过，《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议
审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理
财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、现金管理的风险控制措施
公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风
险理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响
的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资
金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金
投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司分别使用部分
暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经
营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造
更多的投资收益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金购买理财产品的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 资金
类型 （万元） 收益率 （元） 来源
中国民生银行股 挂钩利率结构 保本保证 2019年12 2020年3 募集
份有限公司广州 性存款 收益型 10,000 月13日 月13日 3.75% 934,931.51 资金
分行
中国民生银行股 挂钩利率结构 保本保证 2019年12 2020年1 募集
份有限公司广州 性存款 收益型 30,000 月13日 月22日 3.50% 1,150,684.93 资金
分行
兴业银行股份有 兴业银行企业 保本浮动 2019年12 2020年2 募集
限公司惠州分行 金融结构性存 收益型 20,000 月13日 月11日 3.55%-3.6285% 1,192,931.50 资金
款
招商银行挂钩
招商银行股份有 黄金看跌三层 保本浮动 5,000 2019年12 2020年1 1.15%或3.45%或 146,506.85 募集
限公司惠州分行 区间一个月结 收益型 月17日 月17日 3.65% 资金
构性存款
中国银行股份有 人民币挂钩型 保本浮动 5,000 2019年12 2020年1 1.30%或5.70% 249,863.01 募集
限公司惠州分行 结构性存款 收益型 月19日 月20日 资金
中国银行股份有 人民币挂钩型 保本浮动 5,000 2019年12 2020年1 1.30%或5.70% 56,986.30 募集
限公司惠州分行 结构性存款 收益型 月19日 月20日 资金
招商银行股份有 招商银行结构 保本浮动 2019年12 2020年2 1.25%或3.50%或 募集
限公司惠州分行 性存款 收益型 20,000 月19日 月19日 3.70% 1,189,041.10 资金
CSZ02866
中国建设银行股 保本保证 2020年1 2020年2 公司
份有限公司惠州 单位通知存款 收益型 20,000 月20日 月3日 1.89% 147,000.00 自有
开发区支行 资金
中国银行股份有 中银保本理财 保本保证 2020年1 2020年2 募集
限公司惠州分行 -人民币按期 收益型 10,000 月21日 月20日 3.50% 287,671.23 资金
开放
中国建设银行股 保本保证 2020年2 2020年2 公司
份有限公司惠州 单位通知存款 收益型 20,000 月3日 月10日 1.89% 73,500.00 自有
开发区支行 资金
兴业银行股份有 兴业银行企业 保本浮动 2020年2 2020年3 3.63%或3.64%或 募集
限公司惠州分行 金融结构性存 收益型 15,000 月13日
查看PDF原文
