惠州亿纬锂能股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）114,995,400 股，发行价格为 21.74 元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00
元，扣除各项发行费用 32,750,475.35 元后，实际募集资金净额为人民币2,467,249,520.65 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 310ZA0004 号《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2019 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 98,529.19 万元（含置换
前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 114,000.00 万元、暂时补充流动资金的 8,300.00 万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 1,752.11 万元、利息收入 339.02 万元，扣除累计支付
的手续费 1.34 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额为 27,985.55 万元。
2、本报告期使用金额及当前余额
2020 年 1-6 月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 6,614.37 万元，累
计已使用募集资金 105,143.57 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 3,848.37 万元、利息收入 621.91 万元，扣除累计支付
的手续费 1.95 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额为 146,049.72 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结
合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金
实行专户存储制度。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机
构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、招商银行股
份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
序号 银 行 名 称 银行帐号 余额（万元）
1 中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 44050171864409300014 37.18
2 招商银行股份有限公司惠州分行营业部 755912501810316 11,230.75
3 中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 44050171864400001681 71,145.96
4 中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部 631035398 63,635.83
合 计 146,049.72
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
105,143.57 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：2020年半年度募集资金使用情况对照表
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020 年 8 月 24 日
附表 1：
2020年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 246,724.95 报告期投入募集资金总额 6,614.37
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 105,143.57
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是
投向 项目(含部 诺投资总额 额 额 投入金额(2) 进度(%) 可使用状态日 效益 效益 否发生重大变
分变更) (1) (3)＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、荆门亿纬创能储能动力 否 191,497.55 191,497.55 -2,018.63 60,447.44 31.57 2020/12/31 不适用 不适用 否
锂离子电池项目
2、面向物联网应用的高性 否 55,227.40 55,227.40 8,633.01 44,696.13 80.93 2020/12/31 不适用 不适用 否
能锂离子电池项目
承诺投资项目小计 246,724.95 246,724.95 6,614.37 105,143.57 —
超募资金投向
不适用
合计 — 246,724.95 246,724.95 6,614.37 105,143.57 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同专字(2019)第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 310ZA0140号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，2019
年公司用募集资金置换先期已累计投入的资金14,961.11万元。
经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金已全部归还，余额为0元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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