证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-098
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议及
第五届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超
过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金、不超过人民币60,000万元的闲置自有资金
进行现金管理。具体内容详见公司分别于2019年6月12日、2020年1月13日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已全部赎回。现就
具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收益率 实际收益
（万元） （元）
1天≤投资期＜7天， 2020年6月24
2.10%；7天≤投资期 日赎回15,000
＜14天，2.20%；14 万元，收益为
30,000 2019年7 天≤投资期＜28天， 4,425,821.92
中国建设银行股份“乾元-周周利”开 月10日 2.50%；28天≤投资 元；截至本公
放式资产组合型 无固定期 期＜63天，2.75%； 告日，已全部
有限公司惠州开发保本浮动收益型 限 63天≤投资期＜91 赎回，收益为
区支行 人民币理财产品 天，2.90%；91天≤4,979,589.04元
投 资 期 ＜ 182 天 ，
3.05%；182天≤投资于 2020 年 6 月
2020年3
期＜364天，3.15%；24 日 全 部 赎
10,000 月25日 投 资 期 ≥ 364 天 ，回 ， 收 益 为
696,164.38元
3.30%。
上海浦东发展银行结构性存款--公司 2020年4 2020年5月
股份有限公司惠州稳利固定持有期 10,000 月28日 28日 1.40%-3.45% 287,500.00
分行 JG6003期
招商银行股份有限挂钩黄金看涨三层 10,000 2020年5 2020年6月 1.15%或3.25%或 293,835.62
公司惠州分行 区间结构性存款 月6日 8日 3.45%
中国农业银行股份“汇利丰”2020年
有限公司惠州仲恺第5089期对公定制 2020年5 2020年6月
25,000 1.65%或3.60% 429,452.05
人民币结构性存款 月15日 22日
支行
产品
中国银行股份有限中国银行挂钩型结 10,000 2020年5 2020年6月 1.30%或5.50% 512,328.77
公司惠州分行 构性存款 月26日 29日
中国银行股份有限中国银行挂钩型结 10,000 2020年5 2020年6月 1.30%或5.50% 121,095.89
公司惠州分行 构性存款 月26日 29日
中国农业银行股份“汇利丰”2020年
有限公司惠州仲恺第5205期对公定制 2020年5 2020年6月
35,000 1.65%或3.65% 1,155,000.00
人民币结构性存款 月27日 29日
支行
产品
上海浦东发展银行结构性存款--公司 2020年5 2020年6月
股份有限公司惠州稳利固定持有期 10,000 月29日 28日 1.35%-3.20% 266,666.67
分行 JG6003期
注：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四
十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品
的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、现金管理的风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市
场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资
金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集
资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，
不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金
使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金及自有资金购买理财产品的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 资金
类型 （万元） 收益率 （元） 来源
1天≤投资期＜7天，
2.10%；7天≤投资期
＜14天，2.20%；14
天≤投资期＜28天，
“乾元-周周 2.50%；28天≤投资
中国建设银行股利”开放式资 保本浮动 2019年7无固定 期＜63天，2.75%； 募集
份有限公司惠州产组合型保本 收益型 30,000 月10日 期限 63天≤投资期＜91 4,979,589.04 资金
开发区支行 浮动收益型人 天，2.90%；91天≤
民币理财产品 投资期＜182天，
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