惠州亿纬锂能股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
惠州亿纬锂能股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）相关格式指引的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
114,995,400 股，发行价格为 21.74 元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00 元，扣除各项
发行费用 32,750,475.35 元后，实际募集资金净额为人民币 2,467,249,520.65 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 310ZA0004 号《验资报告》，确认募集资金到账。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年度，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金 98,529.19 万元（含置换前
期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 114,000.00 万元、暂时补充流动资金的 8,300.00 万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的收益 1,752.11 万元、利息收入 339.02 万元，扣除累计支付的手续费 1.34 万元，
募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额为 27,985.55 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信
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证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司 44050171864409300014 604.22
惠州开发区支行
招商银行股份有限公司惠州 755912501810316 25.21
分行营业部
中国建设银行股份有限公司 44050171864400001681 19,737.55
惠州开发区支行
中国民生银行股份有限公司 631035398 7,618.57
惠州分行营业部
合 计 27,985.55
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
98,529.19 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2019年度募集资金使用情况对照表
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 246,724.95 本年度投入募集资金总额 98,529.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 98,529.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目 项目(含部 诺投资总额 (1) 金额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、荆门亿纬创能储能动 否 191,497.55 191,497.55 62,466.07 62,466.07 32.62 2020-12-31 不适用 不适用 否
力锂离子电池项目
2、面向物联网应用的高 否 55,227.40 55,227.40 36,063.12 36,063.12 65.30 2020-12-31 不适用 不适用 否
性能锂离子电池项目
承诺投资项目小计 246,724.95 246,724.95 98,529.19 98,529.19 —
超募资金投向
不适用
合计 — 246,724.95 246,724.95 98,529.19 98,529.19 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 出具“致同专字(2019)第310ZA0140号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，报告期内公司用募集资金置换先期已累计投
入的资金14,961.11万元。
经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目正常
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 进行的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。报告
期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,300.00万元。
2019年6月12日，公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十七次会议分别
用闲置募集资金投资产品情况 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期内公司使用闲置募集资
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