证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-014
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议及第五届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金、不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2019年6月12日、2020年1月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，并赎回部分到期理财产品。现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金
类型 （万元） 益率 来源
兴业银行股份兴业银行企 保本浮动 2020年2 2020年3 3.63%或 募集
有限公司惠州业金融结构 收益型 15,000 月13日 月16日 3.64%或 资金
分行 性存款 3.67%
上海浦东发展结构性存款 保本浮动 2020年2 2020年3 募集
银行股份有限--公司添利 收益型 10,000 月18日 月18日 1.10%-4.00% 资金
公司惠州分行 20JG5957期
中国民生银行挂钩利率结 保本浮动 2020年2 2020年3 募集
股份有限公司构性存款 收益型 20,000 月18日 月30日 1.00%-3.70% 资金
广州分行
合计 45,000
关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 资金
（万元） 收益率 （元） 来源
招商银行股份 招商银行结 2019年12 2020年2 1.25%或 募集
有限公司惠州 构性存款 20,000 月19日 月19日 3.50%或 1,189,041.10 资金
分行 CSZ02866 3.70%
中国银行股份 中银保本理 2020年1 2020年2 募集
有限公司惠州 财-人民币按 10,000 月21日 月20日 3.50% 287,671.23 资金
分行 期开放
三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、现金管理的风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集
资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，
不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金
使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
六、公告日前十二个月内公司使用募集资金及自有资金购买理财产品的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 资金
类型 （万元） 收益率 （元） 来源
招商银行挂钩
招商银行股份有黄金三层区间 保本浮动 20,000 2019年6 2019年9 3.90% 1,966,027.40 募集
限公司惠州分行三个月结构性 收益型 月20日 月20日 资金
存款
招商银行挂钩
招商银行股份有黄金三层区间 保本浮动 9,900 2019年6 2019年9 3.90% 973,183.56 募集
限公司惠州分行三个月结构性 收益型 月20日 月20日 资金
存款
上海浦东发展
上海浦东发展银银行利多多对 保本保证 2019年6 2019年9 募集
行股份有限公司公结构性存款 收益型 20,000 月21日 月19日 3.95% 1,953,055.56 资金
惠州分行 固定持有期
JG902期
中国农业银行股中国农业银行
份有限公司惠州“本利丰·90 保本保证 20,000 2019年6 2019年9 3.15% 1,553,424.66 募集
仲恺支行 天”人民币理 收益型 月21日 月19日 资金
财产品
中国民生银行股挂钩利率结构 保本浮动 2019年6 2019年8 募集
份有限公司广州性存款 收益型 55,000 月20日 月20日 3.50% 3,217,123.29 资金
分行
中国建设银行股保本浮动收益 保本浮动 2019年6 2019年7 募集
份有限公司惠州型单位人民币 收益型 20,000 月27日 月27日 1.65%-2.44% 400,083.33 资金
开发区支行 结构性存款
1天≤投资期＜7天，
2.10%；7天≤投资期
10,000 2019年6 ＜14天，2.20%；14 1,168,328.76 募集
月26日 天≤投资期＜28 资金
“乾元-周周 天，2.50%；28 天≤
中国建设银行股利”开放式资 保本浮动 无固定 投资期＜63 天，
份有限公司惠州产组合型保本 收益型 期限 2.75%；63 天≤投资
开发区支行 浮动收益型人 期＜91天，2.90%；
民币理财产品 91天≤投资期＜182 赎回15,000
30,000 2019年7 天，3.05%；182 天 万元，收益 募集
月10日 ≤投资期＜364天， 553,767.12 资金
3.15%；投资期≥364 元
天，3.30%。
中国民生银行股挂钩利率结构 保本浮动 2019年8 2019年10 募集
份有限公司广州性存款 收益型 40,000 月22日 月22日 3.50% 2,339,726.03 资金
分行
中国银行股份有中银保本理财 保本保证 2019年8 2019年10 募集
限公司惠州分行-人民币按期 收益型 15,000 月27日 月31日 3.05% 814,726.03 资金
开放
兴业银行股份有兴业银行企业 保本浮动
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