证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2020-010
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议及 第五届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金、不超过人民币60,000万元的闲置自有资金 进行现金管理。具体内容详见公司分别于2019年6月12日、2020年1月13日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司部分理财产品已到期赎回。现就具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化 实际收益 资金
（万元） 收益率 （元） 来源
兴业银行股份有 兴业银行企 2019年12 2020年2 3.55%-3.62 募集
限公司惠州分行 业金融结构 20,000 月13日 月11日 85% 1,192,931.50 资金
性存款
中国建设银行股 单位通知存 2020年2 2020年2 自有
份有限公司惠州 款 20,000 月3日 月10日 1.89% 73,500.00 资金
开发区支行
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四 十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品
的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、现金管理的风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市
场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资
金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集
资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，
不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金
使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金及自有资金购买理财产品的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日到期日 预期年化 实际收益 资金
类型 （万元） 收益率 （元） 来源
招商银行挂钩
招商银行股份有黄金三层区间 保本浮动 20,000 2019年6 2019年9 3.90% 1,966,027.40 募集
限公司惠州分行三个月结构性 收益型 月20日月20日 资金
存款
招商银行挂钩
招商银行股份有黄金三层区间 保本浮动 9,900 2019年6 2019年9 3.90% 973,183.56 募集
限公司惠州分行三个月结构性 收益型 月20日月20日 资金
存款
上海浦东发展
上海浦东发展银银行利多多对 保本保证 2019年6 2019年9 募集
行股份有限公司公结构性存款 收益型 20,000 月21日月19日 3.95% 1,953,055.56 资金
惠州分行 固定持有期
JG902期
中国农业银行股中国农业银行
份有限公司惠州“本利丰·90 保本保证 20,000 2019年6 2019年9 3.15% 1,553,424.66 募集
仲恺支行 天”人民币理 收益型 月21日月19日 资金
财产品
中国民生银行股挂钩利率结构 保本浮动 2019年6 2019年8 募集
份有限公司广州性存款 收益型 55,000 月20日月20日 3.50% 3,217,123.29 资金
分行
中国建设银行股保本浮动收益 保本浮动 2019年6 2019年7 募集
份有限公司惠州型单位人民币 收益型 20,000 月27日月27日 1.65%-2.44% 400,083.33 资金
开发区支行 结构性存款
1天≤投资期＜7天，
2.10%；7天≤投资期
10,000 2019年6 ＜14天，2.20%；14 1,168,328.76 募集
月26日 天≤投资期＜28 资金
“乾元-周周 天，2.50%；28 天≤
中国建设银行股利”开放式资 保本浮动 无固定 投资期＜63 天，
份有限公司惠州产组合型保本 收益型 期限 2.75%；63 天≤投资
开发区支行 浮动收益型人 期＜91天，2.90%；
民币理财产品 91天≤投资期＜182 赎回15,000
30,000 2019年7 天，3.05%；182 天 万元，收益 募集
月10日 ≤投资期＜364天， 553,767.12 资金
3.15%；投资期≥364 元
天，3.30%。
中国民生银行股挂钩利率结构 保本浮动 2019年8 2019年10 募集
份有限公司广州性存款 收益型 40,000 月22日月22日 3.50% 2,339,726.03 资金
分行
中国银行股份有中银保本理财 保本保证 15,000 2019年8 2019年10 3.05% 814,726.03 募集
限公司惠州分行-人民币按期 收益型 月27日月31日 资金
开放
兴业银行股份有兴业银行企业 保本浮动 2019年8 2019年11 募集
限公司惠州分行金融结构性存 收益型 15,000 月28日月26日 3.69%-3.768% 1,364,794.52 资金
款
中国农业银行股中国农业银行
份有限公司惠州“本利丰·34 保本保证 5,000 2019年102019年11 2.90% 135,068.49 募集
仲恺支行 天”人民币理 收益型 月12日月16日 资金
财产品
上海浦东发展银公司固定持有 保本浮动 2019年102019年11 募集
行股份有限公司期JG1001期 收益型 35,000 月12日月11日 3.60%-3.70% 1,050,000.00 资金
惠州分行 （30天）
招商银行挂钩
招商银行股份有黄金三层区间 保本浮动 15,000 2019年102019年11 1.15%或3.45%或 439,520.55 募集
限公司惠州分行一个月结构性 收益型 月18日月18日 3.65% 资金
存款
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