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300008 深市 天海防务


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天海防务:2024年一季度报告

公告日期:2024-04-29

天海防务:2024年一季度报告 PDF查看PDF原文

          证券代码:300008                证券简称:天海防务                公告编号:2024-046

            天海融合防务装备技术股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

                                    本报告期                  上年同期          本报告期比上年同期增减
                                                                                          (%)

 营业收入(元)                      673,437,767.25            630,565,760.29                    6.80%

 归属于上市公司股东的净利              30,828,652.29              7,938,099.76                  288.36%
 润(元)
 归属于上市公司股东的扣除

 非经常性损益的净利润                  29,595,508.58              7,521,232.49                  293.49%
 (元)

 经营活动产生的现金流量净            -310,244,938.85            81,353,677.26                  -481.35%
 额(元)

 基本每股收益(元/股)                        0.0178                    0.0046                  286.96%

 稀释每股收益(元/股)                        0.0178                    0.0046                  286.96%

 加权平均净资产收益率                          1.58%                    0.45%                    1.13%

                                  本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                          (%)

 总资产(元)                      4,372,534,746.89          4,336,683,883.35                    0.83%

 归属于上市公司股东的所有          1,964,666,992.00          1,931,115,281.26                    1.74%
 者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

                                                                                                单位:元

              项目                          本报告期金额                          说明

 非流动性资产处置损益(包括已计提                          -15,485.00

 资产减值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正

 常经营业务密切相关、符合国家政策                          55,151.11

 规定、按照确定的标准享有、对公司
 损益产生持续影响的政府补助除外)

 除上述各项之外的其他营业外收入和                        1,619,781.94

 支出

 减:所得税影响额                                          425,060.79

    少数股东权益影响额(税后)                              1,243.55

 合计                                                    1,233,143.71                  --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

                                                                                              单位:万元

    科目名称      期末金额    期初金额      变动比率              原因

货币资金                                                  货币资金减少原因详见现金流量
                    56,054.96      88,969.61      -37.00% 变动分析。

应收账款            31,733.14      34,373.21      -7.68%

应收款项融资                                              应收款项融资减少主要系票据贴
                      3,620.79        6,431.21      -43.70% 现所致。

预付款项                                                  预付款项增加主要系公司为后续
                    49,173.25      37,876.66      29.82% 系列船的建造预定设备所致。

存货                30,645.41      36,777.94      -16.67%

                                                        合同资产增加主要系船海工程 EPC
合同资产            109,194.96      66,961.93      63.07% 板块在建船舶项目增加。

                                                        应付票据增加主要系银行融资增
应付票据            22,568.76      15,398.10      46.57% 加。

                                                        应付账款减少主要系根据采购计
应付账款            37,730.12      63,316.03      -40.41% 划及合同约定按期支付了货款。

                                                        合同负债增加主要系船海工程 EPC
合同负债            83,018.53      52,228.28      58.95% 板块船舶项目预收款增加。

                                                        应付职工薪酬减少主要系报告期
应付职工薪酬          1,227.32        2,982.40      -58.85% 发放了上期薪酬。

                                                        其他应付款减少主要系报告期支
其他应付款            7,655.02      13,755.55      -44.35% 付上期费用所致。

                                                        其他流动负债减少系因已背书转
                                                        让的应收票据到期终止确认所

其他流动负债          4,293.79        7,117.77      -39.67% 致。

    科目名称    本期发生额    上期发生额    变动比率              原因

营业收入            67,343.78      63,056.58      6.80%

营业成本            54,254.24      56,909.70      -4.67%

                                                        财务费用增加主要系融资规模扩
财务费用              810.43        508.11      59.50%大后,利息费用同步增加。

                                                        因上期信用减值损失包括长期应
信用减值损失(损                                        收款收回后减值转回的影响,导
失“-”)              -275.71        1,654.59    -116.66%致本次同比变动较大。

                                                        资产减值损失增加主要系本报告
资产减值损失(损                                        期同比合同资产余额大幅增加而
失“-”)              -1,297.13          -45.77    -2734.27%计提减值准备所致。

                                                        所得税费用增加主
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