天海融合防务装备技术股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、 财务报告的合并范围和执行的会计制度
1、 合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母公司）以及
序号 公司名称 备注
1 上海佳豪船舶科技发展有限公司
2 上海佳豪船海工程研究设计有限公司
3 上海佳船工程监理发展有限公司
4 上海佳豪游艇发展有限公司
5 佳豪船舶工程扬州有限公司
6 上海沃金天然气利用有限公司
7 上海捷能天然气运输有限公司 本报告期收购了少数股东股份
8 上海佳船机械设备进出口有限公司
9 上海佳豪游艇运营有限公司
10 佳豪（远东）国际有限公司
11 新余智海联合创业投资有限公司
12 泰州市金海运船用设备有限责任公司
13 江苏大津重工有限公司
14 江苏佳美海洋工程装备有限公司 本报告期收购了少数股东股份
15 上海佳豪沃金新能源有限公司 本报告期新设公司
16 上海金海隆智能科技有限公司 本报告期新设公司
17 宁德金海运船用设备有限责任公司 2018 年度新设，2021 年度正式运营
18 泰州泰船重工装备有限公司 本报告期新增
19 沃金天然气利用金华有限公司
20 泰州市天海融达特种装备有限公司 本报告期新增
21 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 本报告期新增
2、 编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司本年度实施了新租赁准则，根据准则要求，调整了本年年初财务报表相关项目。
二、 财务状况和经营业绩
（一）财务报告的审计情况
公司编制的 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第 1-03951 号）。
现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下：
（二）主要财务数据和指标
2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入（元） 1,421,746,409.51 523,552,744.58 171.56%
归属于上市公司股东的净利润 25,970,776.33 25,557,506.83 1.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 15,399,264.73 5,458,962.49 182.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -185,016,783.52 -128,531,902.11 -43.95%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0150 0.0264 -43.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0150 0.0264 -43.18%
加权平均净资产收益率 1.56% 5.96% -4.40%
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 2,450,762,071.17 2,038,996,381.88 20.19%
归属于上市公司股东的净资产 1,677,352,677.17 1,648,832,566.34 1.73%
（元）
（三）财务状况分析
1、 主要资产情况
单位：元
资产项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动幅度
货币资金 399,663,912.97 411,024,846.05 -2.76%
应收账款 281,563,769.30 144,018,446.35 95.51%
预付款项 95,725,444.04 65,651,124.26 45.81%
存货 195,855,429.37 99,691,029.76 96.46%
合同资产 117,951,990.81 74,765,466.58 57.76%
长期应收款 401,100,676.67 441,378,431.55 -9.13%
其他权益工具投资 126,235,470.85 118,016,605.74 6.96%
固定资产 397,917,004.78 353,868,829.16 12.45%
无形资产 92,479,416.62 94,921,638.82 -2.57%
重大变动原因分析：
（1）应收账款变动幅度为 95.51 %，系因船海工程技术服务板块和船海工
程 EPC 板块的销售订单大幅增长引起正常账期的应收账款同向增长所致。
（2）预付款项变动幅度为 45.81%，系因船海工程 EPC 板块销售订单大幅
增长，根据生产计划预订船舶建造材料和设备所致。
（3）存货变动幅度为 96.46 %，系因船海工程 EPC 板块为建造船舶而采购
材料和设备；大宗贸易新增存货。
（4）合同资产变动幅度为 57.76 %，系因船海工程 EPC 板块在建船舶项目
增加所致。
2、 主要负债情况
单位：元
负债 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动幅度
短期借款 184,830,000.00 64,930,000.00 184.66%
应付票据 65,144,506.33 20,956,155.52 210.86%
应付账款 209,331,830.87 107,664,680.60 94.43%
合同负债 126,850,346.28 87,215,091.89 45.45%
长期借款 48,600,000.00 19,600,000.00 147.96%
重大变动原因分析：
（1）短期借款、应付票据分别增长 184.66%、 210.86%，主要系因公司完
成重整后，银行贷款增加所致。
（2）应付账款变动幅度为 94.43 %，主要系因船海工程 EPC 板块为建造船
舶而采购材料和设备所引起的应付供应商款项增加。
（3）合同负债变动幅度为 45.45%，主要系因船海工程 EPC 板块在建船舶
项目收取预收款项增加所致。
（4）长期借款变动幅度为 147.96%，系因公司完成重整后，银行贷款增加
所致。
3、股东权益情况
单位：元
所有者权益 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 变动幅度
股本 1,728,029,133.00 1,728,029,133.00 0.00%
资本公积 1,607,865,982.20 1,610,196,018.94 -0.14%
盈余公积 41,192,500.70 41,192,500.70 0.00%
未分配利润 -1,728,405,978.87 -1,754,376,755.20 1.48%
无重大变化。
4、经营业绩情况
单位：元
项 目 本期发生额 上年发生额 变动幅度
营业收入 1,421,746,409.51 523,552,744.58 171.56%
营业成本 1,231,350,458.71 416,464,569.20 195.67%
销售费用 1
查看PDF原文
