天海融合防务装备技术股份有限公司
2020年度财务决算报告
一、 财务报告的合并范围和执行的会计制度
1、 合并范围：公司财务报告包括天海融合防务装备技术股份有限公司（母公司）以及
序号 公司全称 控股股权 备注
1 上海佳船工程监理发展有限公司 100.000%
2 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 100.000%
3 上海佳豪船舶科技发展有限公司 100.000%
4 上海沃金天然气利用有限公司 100.000%
5 上海佳船机械设备进出口有限公司 100.000%
6 上海佳豪游艇运营有限公司 83.33%
7 上海佳豪游艇发展有限公司 82.000%
8 上海捷能天然气运输有限公司 80.000%
9 佳豪船舶工程扬州有限公司 70.000%
10 佳豪（远东）国际有限公司 100.00%
11 新余智海融合创业投资有限公司 100.00%
12 泰州市金海运船用设备有限责任公司 100.00%
13 江苏大津重工有限公司 100.00% 2017 年收购
14 江苏佳美海洋工程装备有限公司 65.00% 2017 年收购
15 沃金天然气利用金华有限公司 100.00% 2017 年新设
2、 编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。公司本年度实施了新收入准则即财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》，根据准则要求，调整了本年年初财务报表相关项目。
二、 财务状况和经营业绩
（一）财务报告的审计情况
公司编制的 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]第 1-10310 号）。
现将公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：
（二）主要财务数据和指标
2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入（元） 523,552,744.58 589,369,324.87 -11.17%
归属于上市公司股东的净利润 25,557,506.83 -358,271,940.85 107.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 5,458,962.49 -330,243,378.23 101.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -128,531,902.11 24,673,373.81 -620.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0264 -0.3732 107.07%
稀释每股收益（元/股） 0.0264 -0.3732 107.07%
加权平均净资产收益率 5.96% -60.44% 66.40%
2020 年末 2020 年初 本年末比上年末增减
资产总额（元） 2,038,996,381.88 2,024,537,949.15 0.71%
归属于上市公司股东的净资产 1,648,832,566.34 404,298,197.16 307.83%
（元）
资产负债率 19.15% 80.08% -60.93%
（三）财务状况分析
1、 主要资产情况
单位：元
资产项目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 变动幅度
货币资金 411,024,846.05 98,907,750.79 315.56%
应收账款 144,018,446.35 202,773,913.04 -28.98%
存货 99,691,029.76 87,255,744.82 14.25%
合同资产 74,765,466.58 405,429,003.37 -81.56%
长期应收款 441,378,431.55 481,393,913.24 -8.31%
其他权益工具投资 118,016,605.74 109,884,271.10 7.40%
固定资产 353,868,829.16 369,806,772.87 -4.31%
无形资产 94,921,638.82 96,338,961.36 -1.47%
重大变动原因分析：
（1）货币资金变动幅度为 315.56%，系因公司重整，新的投资人资本注入
并清偿债务后所致。
（2）合同资产大幅变动系因 28000LNG 项目最终结算，2.4 亿合同资产转销；
子公司大津重工在 2020 年陆续交船而新签订主要在下半年签订，综合导致
合同资产大幅下降。
2、 主要负债情况
单位：元
负债 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 变动幅度
短期借款 64,930,000.00 307,586,821.39 -78.89%
应付账款 107,664,680.60 430,478,573.64 -74.99%
合同负债 87,215,091.89 56,635,913.73 53.99%
其他应付款 31,666,896.28 766,990,833.31 -95.87%
长期借款 19,600,000.00
重大变动原因分析：
（1）短期借款、应付账款大幅下降主要系因母公司执行重整计划，清偿重
整债权所致。
（2）合同负债增长主要系因子公司大津重工报告期末收到项目预付款所
致。
（3）其他应付款大幅下降主要系因母公司执行重整计划，清偿重整债权所
致
3、股东权益情况
单位：元
所有者权益 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 变动幅度
股本 1,728,029,133.00 960,016,185.00 80.00%
资本公积 1,610,196,018.94 1,162,589,091.58 38.50%
盈余公积 41,192,500.70 41,192,500.70 0.00%
未分配利润 -1,754,376,755.20 -1,779,934,262.03 1.44%
重大变动原因分析：
股本及资本公积增长系因公司执行重整计划，以资本公积转增股本并向投
资者出售所致。
4、经营业绩情况
单位：元
项 目 本期发生额 上年发生额 变动幅度
营业收入 523,552,744.58 589,369,324.87 -11.17%
营业成本 416,464,569.20 580,501,059.94 -28.26%
销售费用 8,587,585.75 20,357,839.49 -57.82%
项 目
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