证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2021-078
探路者控股集团股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“探路者”）于 2021 年12 月 31 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”（以下简称“DX募投项目”），并将公司 DX 募投项目的剩余募集资金及尚未明确用途的募集资金67,650.91 万元（含利息收入、理财收益等 12,232.36 万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资
金净额 1,256,656,600.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5
月 16 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募投项目重大变化及延期情况
1、经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事
会第二次会议以及 2018 年 6 月 7 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，公司终
止了“绿野户外旅行 O2O 项目”“户外用品垂直电商项目”“户外安全保障服务平台项目”三个项目。
2、经 2018 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第
四次会议以及 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，
变更部分募集资金 25,000.00 万元至新项目“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”中。
3、经 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第八次会议及 2019 年 5 月 29 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，缩减“探
路者云项目”投资规模至 11,882.19 万元，其节余募集资金 39,844.09 万元以及募集资金的利息及现金管理收益 1,443.63 万元（合计 41,287.72 万元）用于永久性补充流动资金，同时并结合目前该项目的实际进展情况，将“探路者云项目”的
预计可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30 日。
4、经 2020 年 3 月 18 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十三次会议及 2020 年 4 月 13 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，同意
延长“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的建设期至 2023 年12 月 31 日。
5、经 2021 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过，同意延长“探路者云项目”的建设期至 2022 年 12 月 31 日。
6、经 2021 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
七次会议审议通过，同意公司终止“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建
设项目”，并将“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的剩余募
集资金及尚未明确用途的募集资金 67,650.91 万元（含利息收入、理财收益等
12,232.36 万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补
充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年11月30日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用72,026.55
万元，其中“探路者云项目”累计投入11,908.82万元，“DISCOVERY EXPEDITION
品牌营销网络建设项目”累计投入 1,178.45 万元，补充流动资金项目累计投入
58,938.05 万元，募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费 1.23 万元；
尚未使用募集资金为 53,639.11 万元，加上累计取得的利息收入和理财收益
14,121.46 万元共计 67,760.57 万元，其中购买银行理财产品募集资金 24,000.00
万元，期末募集资金账户余额 43,760.57 万元。调整后的募投项目募集资金投入
情况如下：
单位：万元
截至2021年11月30日累计 募集资金项目余
募投项目名称 拟投入募集资金额 投入募集资金1 额（含利息收入和
理财收益）
探路者云项目 11,882.19 11,908.82 110.88
DISCOVERY EXPEDITION 品牌营 25,000.00 1,178.45 24,988.87
销网络建设项目
补充流动资金项目 57,186.46 58,938.05 -
尚未明确用途的募集资金 31,597.01 - 42,662.04
合 计 125,665.66 72,026.552 67,760.572
三、本次拟终止的募集资金投资项目及资金使用、未明确用途资金情况
（一）本次拟终止募集资金投资项目的基本情况
拟调整的项目名称为“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”，
该项目基于 Discovery Expedition 品牌现有的基础条件和未来发展目标，拟建设
直营店铺和加盟店铺共 536 家；本项目建设地点为开设直营店铺的北京、上海、
广州、成都、武汉、青岛、天津等七个重点城市和安徽、福建、甘肃、贵州、宁
1 累计投入资金与拟投入募集资金额的差额为利息收入和理财收益。
2 合计数与以上各明细数直接相加之和的差额为募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费。
夏、陕西、江苏、浙江等八个省/自治区，以及开设加盟店铺的覆盖全国一、二、
三线城市的其他城市区域；该项目的投资总额为 25,000.00 万元，其中建设投资
资金 13,573.80 万元，流动资金 11,426.20 万元；项目建设期延期至 2023 年 12 月
31 日。
（二）本次拟终止募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，“DX 募投项目”募集资金的使用及剩余情况如下：
单位：万元
截至 2021 年 11
募集资金承 截至 2021 年 募集资 截至 2021 年 11 月 月 30 日剩余募 利息收入、理财
项目名称 诺投资总额 11 月 30 日累 金投入 30 日累计实现的效 集资金（不含利 收益
计投入金额 进度 益 息收入、理财收
益）
DX 募投项目 25,000.00 1,178.45 4.71% -890.76 23,821.55 1,167.32
注：募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最
终转入自有资金账户当日实际金额为准。
截至 2021 年 11 月 30 日，该募投项目已使用募集资金 1,178.45 万元，已完
成募集资金投资进度的 4.71%，尚未使用的募集资金净额 23,821.55 万元（不含
利息收入、理财收益），占非公开发行募集资金净额的 18.96%，该项目募集资金
累计实现利息收入、理财收益 1,167.32 万元。
（三）本次拟用于永久补充流动资金的尚未明确用途的募集资金情况
为了提高募集资金使用效率和募集资
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