证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2021-067
探路者控股集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 249,108,722.90 48.86% 658,310,819.68 41.70%
归属于上市公司股东的 15,383,811.56 141.85% 29,625,440.60 116.29%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 3,815,828.66 110.07% 6,481,131.09 103.42%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -100,419,661.92 61.25%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0174 141.83% 0.0335 116.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0174 141.83% 0.0335 116.36%
加权平均净资产收益率 0.72% 2.30% 1.39% 9.19%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,514,051,409.71 2,399,790,259.61 4.76%
归属于上市公司股东的 2,139,859,674.54 2,110,234,233.93 1.40%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -7,027.66 -66,876.65
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 5,976,952.23 6,381,910.53
额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,660,578.79 15,673,253.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 624,272.60 1,834,354.79
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -686,793.06 473,048.66
减：所得税影响额 1,151,381.09
合计 11,567,982.90 23,144,309.51 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初减少42.61%，交易性金融资产较年初增加16.28%，主要是报告期内公司增加了保本浮动收益理财产品的购买，导致货币资金减少，交易性金融资产增加，如将上述两项指标加总比较，报告期末较年初减少9.15%。
2、应收款项融资较年初减少4,446.21万元，主要是应收票据到期承兑以及背书转让所致。
3、预付款项较年初增加1,487.41元，主要是公司报告期内预付供应商货款所致。
4、其他应收款较年初增加2,590.03万元，主要是公司在报告期内支付保证金所致。
5、存货较年初增加65.66%，主要是公司单价相对较高的秋冬季产品在三季度末已大部分入库，而该部分产品销售发货主要集中于第四季度。
6、应付账款较年初增加33.64%，主要是公司报告期末所采购的2021年秋冬季产品已大部分入库，导致应付供应商货款增加。7、应付职工薪酬较年初减少96.44%，主要是2020年末按政策计提的奖金、薪酬在报告期内全部发放所致。
二、年初至报告期末利润表项目
1、营业收入较去年同期增加41.7%，营业成本较去年同期增加22.46%，主要是公司紧抓疫情后期国内消费品零售市场的复苏机遇，采取有效措施促进销售的增长复苏；同时公司各渠道提升销售折扣，提升了毛利率，使营业成本增加幅度低于收入增加幅度。
2、财务费用较去年同期增加1,825.67万元，投资收益较上年同期增加2,082.81万元，主要是公司根据会计政策将所购买不同种类的低风险理财产品收益分别计入了利息收入、投资收益以及公允价值变动损益三个科目，导致计入财务费用的利息收入较去年同期减少，计入投资收益的利息收入较去年同期增加；对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增加65.78%，主要系报告期联营企业亏损较去年同期有所减少。
3、其他收益较去年同期增加489.18万元，主要是公司在报告期内收到基于2020年的税收缴纳的产业扶持专项资金导致。4、信用减值损失计提较去年同期减少109.42%，主要是去年同期客户在疫情期间的经营受到了不同程度的不利影响，公司基于谨慎性原则根据风险测试结果对个别客户单独计提了信用减值损失，本报告期大部分客户已逐步开始恢复。
5、资产减值损失计提较去年同期减少96.04%，主要是去年同期因为疫情影响，存货结构中过季产品占比较大，根据会计政策计提的存货减值损失较大。
6、所得税费用较去年同期增加1,705.71万元，主要原因是去年受到疫情影响，公司经营亏损，而本报告期公司盈利。
三、年初至报告期末现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加61.25%，主要原因是本报告期客户回款较去年同期大幅增加；同时本报告期因为执行新租赁准则，支付租赁负债的款项由经营活动调整至筹资活动。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少151.02%，主要是本报告期将理财产品现金流计入投资活动。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.92%，主要原因是去年同期派发现金股利约4400万元，本报告期无派发现金股利事项；同时因为本报告期执行新租赁准则，支付租赁负债的款项由经营活动调整至筹资活动。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
23,946 先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
的股份数量 股份状态 数量
盛发强 境内自然人 12.43% 109,821,346 0
北京通域合盈投
资管理有限公司
－北京通域高精 境内非国有法人 7.80% 68,921,672 0
尖股权投资中心
（有限合伙）
北京通域众合科
技发展中心（有 境内非国有法人 5.85% 51,691,257 0 质押 51,691,257
限合伙）
王静 境内自然人 5.12% 45,252,569 0
蒋中富 境内自然人 2.70% 23,861,384 0
李润渤 境内自然人 0.99% 8,734,278 0
查看PDF原文
