证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2021-034
探路者控股集团股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，现将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股
票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额 1,256,656,600.00 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
（二）2020 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 70,140.13
万元，其中探路者云项目累计投入 10,307.76 万元，DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目投入 929.16 万元，补充流动资金项目投入 58,902.16 万元，募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费 1.05 万元；尚未使用募集资金为
55,525.53 万元，加上累计利息收入和理财收益 12,246.70 万元共计 67,772.23 万元，
其中购买保本型银行理财产品募集资金 63,000.00 万元，期末募集资金账户余额为4,772.23 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 6
月 13 日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协
议》的规定存放和使用募集资金。
经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二
次会议以及 2017 年度股东大会审议，会议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。
经 2018 年 9 月 12 日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会
议以及 2018 年第四次临时股东大会审议，会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司使用 25,000 万元募集资金进行“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的建设实施。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，
2018 年 11 月 30 日，公司及非凡探索（天津）户外用品有限公司（即原探索户外用
品有限公司，于 2018 年 10 月 15 日变更名称）与招商银行股份有限公司北京大运村
支行、广发证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行北京大运村支行 110906515110404 专用账户 35.87
中国银行大运村支行 323365277823 专用账户 150.76
中国银行北京上地信息路支行 350645001569 专用账户 238.25
北京银行光明支行 20000011364000010809687 专用账户 188.16
建设银行天竺支行 11050175510000000041 专用账户 1702.17
广发银行北京分行营业部 137001511010000309 理财产品专 46.50
用结算账户
厦门国际银行北京朝阳支行 8015100000004253 理财产品专 895.82
用结算账户
南京银行顺义支行 0513200000000003 理财产品专 46.48
用结算账户
招商银行北京大运村支行 122908251810703 专用账户 237.92
北京银行宏福苑支行 20000044040600034840505 理财产品专 1230.30
用结算账户
合 计 4772.23
2、截至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买产品持有情况（单位：人
民币万元）如下：
交易对方 产品类型 现金管理金额 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率
北京银行宏福苑 结构性存款 5,000.00 2020 年 8 月 12 日 2021 年 2 月 10 日 3.000%
支行
南京银行顺义支 结构性存款 9,000.00 2020 年 10 月 9 日 2021 年 4 月 7 日 3.250%
行
北京银行宏福苑 结构性存款 19,000.00 2020年12月14日 2021 年 1 月 18 日 2.750%
支行
厦门国际银行北 结构性存款 20,000.00 2020年12月16日 2021 年 1 月 26 日 3.350%
京朝阳支行
南京银行顺义支 结构性存款 5,000.00 2020年12月18日 2021 年 1 月 20 日 3.300%
行
厦门国际银行北 结构性存款 5,000.00 2020年12月18日 2021 年 1 月 28 日 3.350%
京朝阳支行
合 计 63,000.00 - - -
三、2020 年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。
本年度募集资金投资项目资金使用情况详见附件1：“2020年度募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,778.15万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
基于公司未来发展战略规划和提升募集资金使用效率的考虑，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2018年4月23日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，会议同意公司终止实施“绿野户外旅行
O2O项目、户外用品垂直电商项目、户外安全保障服务平台项目”三个项目。
基于DISCOVERY EXPEDITION 品牌的当期现状及未来发展战略，公司分别于2018年9月12日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，2018年9月28日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，会议同意公司用25,000万元募集资金实施“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”。
“探路者云”项目原计划拟大规模投入探路者云的企业应用层（EA）建设内容，是与易游天下、绿野国旅等旅行业务相关建设内容，已不再符合公司当前聚焦资源促进户外用品主业稳健发展的战略，该部分企业应用层（EA）的建设投入需大量缩减。公司通过合法程序对“探路者云”项目进行调整
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