探路者控股集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，现将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股
票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额 1,256,656,600.00 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
（二）2019 年度募集资金使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 36,969.18
万元，其中探路者云项目累计投入 9,060.40 万元，DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目投入 553.33 万元，补充流动资金项目投入 27,354.88 万元；尚未使用募集资金为 88,696.48 万元，加上累计利息收入和理财收益 9,372.00 万元共计98,068.48 万元，其中购买保本型银行理财产品募集资金 75,000 万元，期末募集资金账户余额为 23,068.48 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于 2016 年 6
月 13 日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
经 2018 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二
次会议以及 2017 年度股东大会审议，会议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。
经 2018 年 9 月 12 日召开的公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会
议以及 2018 年第四次临时股东大会审议，会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟使用 25,000 万元募集资金进行“DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目”的建设实施。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，
2018 年 11 月 30 日，公司及非凡探索（天津）户外用品有限公司（即原探索户外用
品有限公司，于 2018 年 10 月 15 日变更名称）与招商银行股份有限公司北京大运村
支行、广发证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。经
2019 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会
议以及 2018 年度股东大会审议，会议通过了《关于调整探路者云项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将“探路者云项目”的承诺投资规模由51,726.28 万元缩减至 11,882.19 万元，并结合目前该项目的实际进展情况，将“探
路者云项目”的预计可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30 日。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行北京大运村支行 110906515110404 专用账户 0.002
中国银行大运村支行 323365277823 专用账户 647.46
中国银行小营支行 350645001569 专用账户 3,717.98
北京银行光明支行 20000011364000010809687 专用账户 13.40
建设银行天竺支行 11050175510000000041 专用账户 9,023.41
广发银行北京分行营业部 137001511010000309 理财产品专 1,834.79
用结算账户
厦门国际银行北京朝阳支 8015100000004253 理财产品专 1,492.84
行 用结算账户
南京银行顺义支行 0513200000000003 理财产品专 1,295.83
用结算账户
招商银行北京大运村支行 122908251810703 专用账户 5,042.78
合 计 23,068.48
注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、2019 年度募集资金实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 36,969.18
万元，其中探路者云项目累计投入 9,060.40 万元，DISCOVERY EXPEDITION 品牌营销网络建设项目投入 553.33 万元，补充流动资金项目投入 27,354.88 万元；尚未使用募集资金为 88,696.48 万元，加上累计利息收入和理财收益 9,372.00 万元共计98,068.48 万元，其中购买保本型银行理财产品募集资金 75,000 万元，期末募集资金账户余额为 23,068.48 万元，与募集资金账户期末余额一致。
1、截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金36,969.18万元，详细情况见附表1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,778.15万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
3、闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过6亿元用于购买保本型理财产品；2017年11月13日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过8亿元用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；2018年11月13日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意使用不超过7.6亿元用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；经2019年10月23日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议以及2019年11月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议同意使用不超过7.6亿元用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司此次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用；截止报告期末，公司共使用募集资金7.5亿元用于购买理财产品。
报告期内使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况为：
现金管 产品起始 产品到期 预期年 是否 实际损
签约方 产品类型 理金额 日 日 化收益 到期 益金额
（万元） 率 赎回 （万元）
2018 年 2019 年 3
厦门国际银行北京朝阳支行 结构性存款 5,000.00 12 月 29 月 30 日 4.25% 是 53.72
日
招商银行北京大运村支行 结构性存款 20,000.00 2019 年 1 2019 年 4 3.80% 是 189.48
月 9 日 月 10 日
广发银行北京分行营业部 结构性存款 10,000.00 2019 年 1 2019 年 4 4.50% 是 110.96
月 4 日 月 4 日
广发银行北京分行营业部 结构性存款 15,000.00 2019 年 1 2019 年 4 4.45% 是 164.59
月 4 日 月 4 日
查看PDF原文
