300002 深市 神州泰岳

关于北京神州泰岳软件股份
有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告


      关于北京神州泰岳软件股份有限公司

  非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                  的专项报告

                                                  信会师报字[2024]第 ZA11071 号
北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

  我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“贵公
司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024
年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11070 号的无保
留意见审计报告。

  贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


  本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

  立信会计师事务所          中国注册会计师：

  （特殊普通合伙）

                              中国注册会计师：

        中国·上海            二 O 二四年四月十八日


                                                      北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年度

                                                    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                                                    单位：万元

                                                                            占用方与上市公  上市公司核算  2023 年期初  2023 年度占用  2023 年度占  2023 年度偿  2023 年期  占用形成

          非经营性资金占用                      资金占用方名称              司的关联关系    的会计科目    占用资金余  累计发生金额  用资金的利  还累计发生  末占用资    原因        占用性质

                                                                                                                  额      （不含利息）    息(如有)        金额      金余额

 控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计

 前控股股东、实际控制人及其附属企业

                小计

 其他关联方及其附属企业

                小计

                总计

                                                                            往来方与上市公  上市公司核算  2023 年期初  2023 年度往来  2023 年度往  2023 年度偿  2023 年期  往来形成  往来性质（经营
          其它关联资金往来                      资金往来方名称              司的关联关系    的会计科目    往来资金余  累计发生金额  来资金的利  还累计发生  末往来资    原因    性往来、非经营
                                                                                                                  额      （不含利息）    息(如有)        金额      金余额                  性往来）

 控股股东、实际控制人及其附属企业

                                      北京互联时代科技有限公司            子公司（二级）  其他应收款          602.50          200.00        29.33        551.83      280.00  资金往来    非经营性往来

                                      北京神州泰岳系统集成有限公司          子公司（二级）  其他应收款        41,199.38        2,570.00                    2,190.00    41,579.38  资金往来    非经营性往来

                                      北京融聚世界网络科技有限公司          子公司（二级）  其他应收款          1,866.70                                                1,866.70  资金往来    非经营性往来

                                      神州泰岳(香港)有限公司                子公司（二级）  其他应收款          7,764.73            0.50                        3.56    7,761.67  资金往来    非经营性往来

                                      北京泰岳智桥信息技术有限公司          子公司（四级）  其他应收款          7,265.97          20.00                                7,285.97  资金往来    非经营性往来

                                      奇点新源国际技术开发（北京）有限公司  子公司（二级）  其他应收款        10,000.00        2,480.00                    7,480.00    5,000.00  资金往来    非经营性往来

                                      北京慧联神州科技有限公司            子公司（二级）  其他应收款          725.00                                                  725.00  资金往来    非经营性往来

 上市公司的子公司及其附属企业        安徽省泰岳祥升软件有限公司          子公司（三级）  其他应收款                          390.00                      390.00              资金往来    非经营性往来
                                      宁波神州泰岳科技有限公司            子公司（三级）  其他应收款          2,632.39                                    2,632.39              资金往来    非经营性往来

                                      北京华泰德丰技术有限公司            子公司（二级）  其他应收款            28.90                                                  28.90  资金往来    非经营性往来

                                      海南神州泰岳软件有限公司            子公司（二级）  其他应收款          700.00          457.38                      703.50      453.88  资金往来    非经营性往来

                                      北京神州悦康科技有限公司            子公司（二级）  其他应收款                          1,500.00          2.50      1,002.50      500.00  资金往来    非经营性往来

                                      北京神州悦晟文化发展有限公司          子公司（二级）  其他应收款                          1,099.00                    1,000.00      99.00  资金往来    非经营性往来

                                      安徽鼎众数科信息科技有限公司          子公司（三级）  其他应收款                          1,400.00          6.59        906.59      500.00  资金往来    非经营性往来

                                      北京神州泰核物联网技术有限公司        子公司（二级）  其他应收款                            10.00                      10.00              资金往来    非经营性往来

                                                      小计