证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-009
北京神州泰岳软件股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
？是 □否
追溯调整或重述原因
？会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
上年同期 本报告期比上年同期
本报告期 增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,211,957,955.63 990,515,773.19 990,515,773.19 22.36%
归属于上市公司股东 178,131,184.75 63,076,152.26 63,069,757.15 182.44%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 146,781,507.19 56,360,677.91 56,354,282.80 160.46%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 47,670,050.19 342,901,907.87 342,901,907.87 -86.10%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0914 0.0322 0.0322 183.85%
股）
稀释每股收益（元/ 0.0914 0.0322 0.0322 183.85%
股）
加权平均净资产收益 3.61% 1.44% 1.44% 2.17%
率（%）
上年度末 本报告期末比上年度
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,901,264,833.11 5,817,805,060.70 5,819,071,660.53 1.41%
归属于上市公司股东 5,037,232,800.33 4,835,033,218.32 4,834,892,265.96 4.19%
的所有者权益（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16
号”），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第 16
号的规定于 2023 年 1 月 1 日起开始执行，对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交
易，公司按照解释第 16 号的规定进行追溯调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 16,645,414.39
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 11,052,177.23
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 782,400.26
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 331,033.47
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 -11,236.63
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 3,655,940.30
目
减：所得税影响额 992,504.79
少数股东权益影响额（税后） 113,546.67
合计 31,349,677.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
项目 金额
个税手续费返还 3,022,486.09
增值税加计抵减 633,454.21
合计 3,655,940.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
报表项目 期末余额 上年末余额 变动幅度 变动原因说明
（追溯调整前）
交易性金融资产 120,107,138.95 60,078,934.59 99.92% 主要系结构性存款增加所致。
衍生金融资产 42,156.67 主要系本期新增远期结汇业务所致。
应收票据 27,564,999.11 43,693,561.18 -36.91% 主要系财务公司承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资 859,750.00 -100.00% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
存货 240,517,000.70 162,977,588.44 47.58% 主要是本期末在执行合同增加及库存备货增
加所致。
持有待售资产 8,111,216.19 -100.00% 主要系本期持有待售资产交割完成所致。
使用权资产 14,032,173.61 9,021,225.49 55.55% 主要系办公用房屋租赁增加所致。
短期借款 70,069,055.56 50,047,055.56 40.01% 主要系银行借款增加所致。
应付职工薪酬 69,115,911.45 160,312,034.60 -56.89% 主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
租赁负债 6,664,203.40 3,400,620.18 95.97% 主要系应付房租款增加所致。
递延收益 5,343,511.62 11,015,390.33 -51.49% 主要系政府补助摊销所致。
递延所得税负债 2,027,134.58 512,148.90 295.81% 主要系本期适用解释第 16 号，对租赁相关的
暂时性差异确认递延所得税资产/负债所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
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