证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2022-015
北京神州泰岳软件股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 990,515,773.19 948,327,611.76 4.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,076,152.26 77,146,987.96 -18.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 56,360,677.91 47,790,573.48 17.93%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 342,901,907.87 79,013,636.93 333.98%
基本每股收益（元/股） 0.0322 0.0399 -19.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0322 0.0399 -19.30%
加权平均净资产收益率 1.44% 1.94% -0.50%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,468,749,639.91 5,248,070,407.07 4.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 4,426,330,589.14 4,326,427,075.61 2.31%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -207,869.74
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,454,948.61
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 716,316.49
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 686,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,700,285.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目 872,982.79
减：所得税影响额 21,014.57
少数股东权益影响额（税后） 486,175.13
合计 6,715,474.35 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报表项目 期末余额/年初至本报 上年末余额/上年同期 变动幅度 变动原因说明
告期末金额 金额
货币资金 1,318,342,616.97 852,004,833.27 54.73%主要系本期销售回款增加所致。
交易性金融资产 58,138,901.44 116,270,984.46 -50.00%主要系结构性存款减少所致。
衍生金融资产 168,400.00 主要系本期新增远期结汇业务所致。
应收账款 513,019,309.67 747,155,154.40 -31.34%主要系本期销售回款所致。
预付款项 20,852,891.31 14,840,010.31 40.52%主要系本期预付项目采购款增加所致。
存货 210,249,245.95 154,771,945.17 35.84%主要系本期合同履约成本增加所致。
其他流动资产 38,473,127.33 27,872,652.87 主要系本期待抵扣的增值税进项税增加
38.03%所致。
开发支出 28,634,302.19 17,469,575.56 63.91%主要系本期在研项目增加所致。
短期借款 220,052,775.45 137,451,942.11 60.09%主要系本期银行借款增加所致。
衍生金融负债 115,600.00 主要系本期新增远期结汇业务所致。
应付职工薪酬 71,526,905.68 138,806,015.34 -48.47%主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
少数股东权益 -51,199.50 7,008,125.76 -100.73%主要系非全资子公司亏损所致。
主要系上期人工智能/大数据业务板块承
其他收益 5,477,556.95 34,735,363.61 -84.23%接的政府补助项目通过验收确认其他收
益3000万元所致。
投资收益 -3,771,143.12 -9,028,526.08 58.23%主要系联营企业的分占损失减少所致。
公允价值变动收益 191,701.44 主要系结构性存款与远期外汇合同的公
允价值变动所致。
信用减值损失 10,109,716.03 -1,463,201.07 主要系本期业务回款良好冲减以前计提
790.93%的坏账准备所致。
资产处置收益 131,380.05 -708.02 -18,655.98%主要系本期处置固定资产所致。
营业外收入 1,724,758.87 680,712.61 主要系本期因胜诉收到的违约金赔偿增
153.38%加所致。
所得税费用 15,386,953.67 29,423,384.08 -47.71%主要系本期享受优惠税率所致。
少数股东损益 -9,005,734.02 -1,977,029.06 -355.52%主要系本期非全资子公司亏损增加所致。
收到其他与经营活动有 25,478,953.08 52,072,739.
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