证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-024
广东三和管桩股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114 号文）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,800 万股，发行价格为人民币 6.38 元/股，募集资金总额为人民币 433,840,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,159,650.53元后，募集资金净额为人民币 359,680,349.47 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 1 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10012 号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金进行了专户储存管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 94,550,972.87 元，具体情况
如下表：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 2 月 1 日募集资金总额 433,840,000.00
减：承销和保荐发行费用 43,432,440.00
2021 年 2 月 1 日募集资金余额 390,407,560.00
减：本期以募集资金置换发行费用 28,839,381.16
减：本期直接支付发行费用 1,887,829.37
募集资金净额 359,680,349.47
减：本期以募集资金置换预先投入项目的自有资金 91,972,900.00
减：本期直接以募集资金投入项目 176,365,632.93
减：本期支付银行手续费 2,204.91
加：本期银行存款利息收入及银行结构性存款产品收益 3,211,361.24
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 94,550,972.87
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《广东三和管桩股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《广东三和管桩股份有限
公司募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，专用于公司存储和管理本次募集资金。公司及全资子公司江门三和管桩有限公司已完成开立募集资金专项账户，江门三和管桩有限公司是实施募集资金投资项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”的法人主体，公司及江门三和管桩有限公司与上海浦东发展银行股份有限
公司中山分行及保荐机构招商证券股份有限公司于 2021 年 2 月 24 日签订了《募
集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
公司名称 开户行 账户账号 初始存放金额 截止日余额 存储方
式
广东三和管 上海浦东发展
桩股份有限 银行股份有限 15010078801500002675 390,407,560.00 643,442.80 活期
公司 公司中山分行
活期
江门三和管 上海浦东发展 （协定
桩有限公司 银行股份有限 15010078801300002676 - 93,907,530.07 存款利
公司中山分行 率上
浮）
合计 390,407,560.00 94,550,972.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
经第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
120,812,281.16 元，置换截止 2021 年 2 月 23 日已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金 91,972,900.00 元和已支付发行费用的自有资金 28,839,381.16 元，本报
告期已经全部置换完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。同意公司及全资子公司江门三和管桩有限公司在不影响募集
资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含）的
闲置募集资金进行现金管理。额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司及下属子公司使用闲置募集资金购买理财
产品的情况如下：
购买金额 理财收
序
产品发行方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 （人民币 益（人民
号
万元） 币万元）
上海浦东发 利多多公司稳
展银行股份 利 21JG6249 期（3 个月网 保本浮动
1 2021 年 7 月 23 日 2021年 10月 22 日 800 6.33
有限公司广 点专属 B 款） 收益型
州中山分行 人民币对公结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳
展银行股份 利 21JG6257 期（3 个月网 保本浮动
2 2021 年 7 月 28 日 2021年 10月 28 日 8,000 64.00
有限公司广 点专属 B 款）人民币对公 收益型
州中山分行 结构性存款
上海浦东发
利多多公司稳利 21JG5519
展银行股份 保本浮动
3 期（9 月特供 B 款）人民 2021 年 10 月 8 日 2021 年 11 月 8 日 4,000 12.00
有限公司广
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