证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2022-011
南方电网综合能源股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年 1 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757,575,757股，发行价为 1.40 元/股，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除承销及保荐费用(不含增值税）人民币 8,150,943.40 元，余额为人民币
1,052,455,116.40 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币
8,898,167.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 14 日，募集资金到位情况已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 14 日出具《南方电网综合
能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 792,654,947.91
元（含中国农业银行股份有限公司广州明月路支行产生的存款利息 324,704.09元），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金项目 372,879,003.22
截至 2021 年12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 257,072,161.06 元（含
尚未投入使用的募集资金及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额6,170,160.38 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《南方电网综合能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、
用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司 2021 年 12 月 10 日
一届二十二次董事会会议和 2021年12 月28 日公司 2021 年第四次临时股东大会
审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定存放、使用募集资金。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据公司《募集资金管理办法》等规定，并经公司一届十三次董事会会议审议通过，公司在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行、招商银行股份有限公司广州分行营业部开设募集资金专项账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存储、使用和管理。2021 年 1月 26 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行（中国农业银行股份有限公司广州明月路支行为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行下设机构，三方监管协议的乙方为中国农业银行股份有限公司广州淘金支行）、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”）。
经公司一届十五次董事会会议审议通过，公司全资子公司南方电网综合能源广西有限公司、大连南电新能源有限公司、舞钢市新泰新能源有限公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行增设募集资金专户，用于相关募投项目募集资
金的存储和使用。2021 年 5 月 27 日，公司及上述子公司与中国工商银行股份有
限公司广州流花支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议约定公司在上述银行分别开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。公司与银行及保荐机构签署的三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异。截至目前，上述三方监管协议均在正常履行中。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 账户余额（元） 存款方式
中国农业银行股份有限 44032801040015698 1,008,415.10 活期
公司广州明月路支行
中国农业银行股份有限 44032801040015698-1 - 七天通知存款
公司广州明月路支行
中国工商银行股份有限 3602005029200758158 145,904,186.72 活期
公司广州流花支行
招商银行股份有限公司 120907871510606 102,065,022.58 活期
广州分行营业部
招商银行股份有限公司 12090787158000019 - 七天通知存款
广州分行营业部
中国工商银行股份有限 3602005019200764249 49,183.38 活期
公司广州流花支行
中国工商银行股份有限 3602005019200749346 5,934,687.34 活期
公司广州流花支行
中国工商银行股份有限 3602005019200737361 2,110,665.94 活期
公司广州流花支行
合计 257,072,161.06
截至 2021 年 12 月 31 日，在中国农业银行股份有限公司广州明月路支行开
具的七天通知存款(账号：44032801040015698-1)、在招商银行股份有限公司广州分行营业部开具的七天通知存款（账号：12090787158000019）已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度，公司的募集资金主要用于支付发行费用和投入募集资金投资项目，具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让或置换募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、募集资金使用的其他情况说明
本公司一届十五次董事会会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于延长南方电网综合能源股份有限公司部分募投项目实施期限及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意根据本公司募投项目实施进度、客户节能服务要求及宏观环境变化，对分布式光伏合同能源管理项目中的“舞阳钢铁分布式光伏项目”、“生物质气化供热项目”和“城市照明节能服务拓展项目”的投资总额进行调整。
附件：《募集资金使用情况对照表》
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 15 日
附件.
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额注 1 104,355.69 报告期投入募集资金总额注 2 41,977.59
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额注 3 79,265.49
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 募集资金承 调整后投资 报告期投入 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 报告期实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额注 2 投入金额注 3 进度（%）（3） 可使用状态日 的效益 计效益 是否发生重
变更） （2） ＝（2）/（1） 期 大变化
承诺投资项目
一、建筑节能服务拓展项目 否 34,163.69 34,163.69 21,156.47 34,196.16 注 4 100.10 2023-1-23 3,277.94 是注 5 否
二、分布式光伏合同能源管理项目 否 40,746.00 40,746.00 9,951.62 26,088.27 64.03 2022-1-31 2,227.16 是 否
三、生物质气化供热项目 否 2,163.00 2,163.00 0.00 1
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