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003033 深市 征和工业


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征和工业:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2024-04-27

征和工业:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:003033          证券简称:征和工业                公告编号:2024-010
                青岛征和工业股份有限公司

          2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年 12 月修订)》
的相关规定,本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:一、 募集资金基本情况

  根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公众发行人民币普
通股(A 股)股票 2,045 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为
人民币 23.28 元,募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用
6,407.60 万元后,共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于

2021 年 1 月 6 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
出具信会计师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议,
具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)
披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

  截止 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金账户余额为 94,746,326.23 元,
已累计使用募集资金 323,738,764.43 元。募集资金的结余和具体使用情况如下:

                                                                单位:人民币元

                              项目                                        金额

      2022 年 12 月 31 日余额                                                  102,589,883.89

      减:2023 年度直接投入募集资金项目资金                                    94,340,262.45

      其中:工业自动化传动部件生产线建设项目                                  30,040,215.34

          发动机链生产线建设项目                                              37,280,365.00

          技术中心创新能力提升建设项目                                        27,019,682.11

      2023 年度手续费支出                                                          1,697.10

      加:2023 年度募集资金利息及理财收入                                      1,498,401.89

      加:大额存单                                                            35,000,000.00

      加:补充流动资金                                                        50,000,000.00

      加:结构性存款                                                                  0.00

      2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                        94,746,326.23

二、 募集资金存放和管理情况
(一)  募集资金的管理情况

  为了规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》,对各方
的相关责任和义务进行了详细约定。截至 2023 年 12 月 31 日,公司严格按照监
管协议的规定存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户储存情况

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额情况如下:

                                                                              单位:人民币元

                                                                    存放方    2023 年 12 月

  开户主体银行名称      开户银行名称            银行账号

                                                                      式        31 日余额

  青岛征和工业股份  中国建设银行股份有限

                                            37150199790609888887    活期      46,879,529.92
  有限公司          公司平度支行

  青岛征和工业股份  中国建设银行股份有限

                                            37150199790609888886    活期      30,481,314.06
  有限公司          公司平度支行

  青岛征和工业股份  中国农业银行股份有限

                                              38163301040088887    活期      17,385,482.25
  有限公司          公司平度广州路支行

        合计                                                                  94,746,326.23

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)  募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)  集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司 2023 年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三)  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司 2023 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。

  截至 2023 年 2 月 27 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资
金 5,000.00 万元人民币全部提前归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12 个月。
(五)  用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提
下,同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权公司董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件,在上述额度和期限内,资金额度可以循环使用。


                                                                            预期年

  开户主                                                                            收益类
              银行名称      产品名称    金额(万元)  起息日    到期日  化收益

    体                                                                                型

                                                                              率

          中国农业银行股

  征和工                    2022 大额存                                            大额存
          份有限公司平度                  3,500.00  2022-5-12  2023-2-12  1.90%

    业                      单第 80 期                                                单

            广州路支行

          中国建设银行股

  征和工                    单位协定存                                      LPR+  活期存
          份有限公司平度                        -  2022-5-12  2023-4-25

    业                          款                                          50BP    款

                支行

  注:上述协定存款账户资金可随时支取,没有锁定期,不影响募集资金的使用
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