003028 深市 振邦智能

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证券代码： 003028 证券简称：振邦智能 公告编号： 2022-072
深圳市振邦智能科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，深圳市
振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 将截止 2022 年 9 月 30 日前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3309 号文）核准，并经深圳证
券交易所同意，由主承销商招商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 2,740.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 21.75
元。截至 2020 年 12 月 21 日止，本公司共募集资金 595,950,000.00 元，扣除发行费用
35,763,773.58 元，募集资金净额 560,186,226.42 元。
截止 2020 年 12 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计
师事务所出具的“天健验[2020]7-164 号”验资报告验证。
截止 2022 年 09 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 226,925,742.28 元。截止
2022 年 09 月 30 日，募集资金余额为人民币 352,264,934.28 元（含理财收益及利息收
入） ,其中期末未收回理财产品金额人民币 270,000,000.00 元，募集资金账户余额人民
币 82,264,934.28 元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专
户，截至 2022 年 09 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：元
银行名称  账号  初时存放金额  截止日余额  存储方式
招商银行股份有限公司深
圳福强支行 
755905260810702  ---  41,269,226.60  活期
中国光大银行股份有限公
司深圳龙岗南湾支行 
51950188000078580  ---  11,230,836.19  活期
中国民生银行股份有限公
司深圳光明支行
632564879  ---  29,764,871.22  活期
632565236  571,421,698.11  0.27  活期
合 计  ---  571,421,698.11  82,264,934.28  ---
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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注 1： 公司全部募集资金进入中国民生银行股份有限公司深圳光明支行 632565236 账户，经天
健会计师事务所审验后，依据本公司募集资金项目说明将除补充流动资金项目之外的其他项目资金
由深圳光明支行 632565236 账户转入上述其他的监管账户。
注 2：募集资金监管账户初时存放金额人民币 571,421,698.11 元与募集资金净额人民币
560,186,226.42 元的差额系律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币 11,235,471.69 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2022 年召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变
更，具体情况如下：
变更前募投项目  变更后募投项目 变更原因
项目名称  实施地点  项目名称  实施地点
智能控制部
件产能扩张
和产品升级
项目
深圳市光明新区玉塘街
道根玉路与南明路交汇
处华宏信通工业园 4 栋
4 层及 2 层部分区域
高端智能控
制器研发生
产基地项目
（一期）
现不动产登记地址
为：深圳市光明区玉
塘街道东长路东侧，
科裕路西侧
公司目前生产场地受限，为抓
住市场机遇，促进公司高质量
可持续化发展，公司拟在原项
目基础上新增购买土地建设
研发生产基地项目。
零功耗起动
保护器建设
项目
深圳市光明新区玉塘街
道根玉路与南明路交汇
处华宏信通工业园 4 栋
4 层及 2 层部分区域
逆变器及高
效智能储能
系统项目
深圳市光明区玉塘街
道根玉路与南明路交
汇处华宏信通工业园
1 栋 2-3 层
结合原项目目的、行业发展契
机和国家“碳达峰、碳中和”
政策，为抓住市场机遇同时充
分发挥公司技术优势，对募投
项目进行了调整。
研发中心建
设项目
深圳市光明新区玉塘街
道根玉路与南明路交汇
处华宏信通工业园 4 栋
6 楼 B 区域及购置研发
办公、实验与测试场地
研发中心建
设项目
深圳市光明区玉塘街
道根玉路与南明路交
汇处华宏信通工业园
4 栋 6 楼 B 区域
为提高募集资金使用效率和
研发工作效率，公司取消了研
发办公室购置计划。
注：募集资金投资项目的承诺投资金额变更情况详情见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：
公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募
集资金投资项目进行了先行投入。截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 50,544,723.25 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的情况进行了鉴证，出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入
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募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004748 号）。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（三）未能实现承诺收益的说明
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、闲置募集资金的使用
针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行及证券公司的理财产品。公司于
2022 年 03 月 04 日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于延长使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》。经审议，同意公司延长使
用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，继续使用最高额度不超过人民币 3.50 亿元
的闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 09 月 30 日，闲置募集资金用于购买理财
产品本金为人民币 2.70 亿元。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）前期募集资金结余情况
截止 2022 年 09 月 30 日，前次募集资金项目结余 336,242,153.82 元（不含理财收
益及利息收入），截止日投资进度为 40.29%，详细情况如下：
承诺投资项目和超募资金
投向
调整后投资总
额
截至期末累计
投入金额
截至截止日剩
余金额
截至期末
投资进度
（%）
项目达到预
定可使用状
态日期
1、高端智能控制器研发生
产基地项目（一期） 
412,989,654.31  134,682,829.36  278,306,824.95  32.61  尚未达到
2、逆变器及高效智能储能
系统项目 
20,000,000.00  3,018,307.01  16,981,692.99  15.09  尚未达到
3、研发中心建设项目  50,178,241.79  8,766,367.37  41,411,874.42  17.47  尚未达到
4、补充流动资金  80,000,000.00  80,458,238.54  -458,238.54  100.57  差额为利息
合计：  563,167,896.10  226,925,742.28  336,242,153.82  40.29  ---
（二）募集资金未使用完毕原因及未来规划
上述募集资金投资项目中，截止 2022 年 09 月 30 日存在未使用完毕资金的原因主
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要系项目尚处于建设中所致。“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”于 2022 年
8 月取得相关国有建设用地使用权的不动产权证书；“逆变器及高效智能储能系统项目”
于 2022 年 3 月由“零功耗起动保护器建设项目”变更而来；“研发中心建设项目”在
2022 年 3 月进行了部分变更，以上项目均按计划建设中，剩余募集资金后续将继续用
于投入上述募投项目。
六、 前次募集资金使用的其他情况
无。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位： 深圳市振邦智能科技股份有限公司
金额单位：万元
募集资金总额： 56,018.62  已累计使用募集资金总额： 22,692.57
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 7,098.97  2020 年： 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 12.67%  2021 年： 15,062.56
2022 年 1-9 月： 7,630.02
投资项目  募集资金投资总额  截止日募集资金累计投资额  项目达到预定可
使用状态日期
（或截止日项目
完工程度）
序号  承诺投资项目  实际投资项目  募集前承诺投
资金额
募集后承诺
投资金额 
实际投资金额  募集前承诺投 资金额  募集后承诺投 资金额  实际投资金 额  实际投资金额与 募集后承诺投资
金额的差额
1  智能控制部件产能扩
张和产品升级项目
高端智能控制器研发
生产基地项目（一期） 
36,200.00  41,298.97  13,468.28  36,200.00  41,298.97  13,468.28  -27,830.69  ---
2  零功耗起动保护器建
设项目
逆变器及高效智能储
能系统项目 
3,198.62  2,000.00  301.83  3,198.62  2,000.00  301.83  -1,698.17  ---
3  研发中心建设项目  研发中心建设项目  8,620.00  5,017.82  876.64  8,620.00  5,017.82  876.64  -4,141.18  ---
4  补充流动资金  补充流动资金  8,000.00  8,000.00  8,045.82  8,000.00  8,000.00  8,045.82  45.82  ---
承诺投资项目小计：  ---  56,018.62  56,316.79  22,692.57  56,018.62  56,316.79  22,692.57  -33,624.22  ---
注 1： 2020 年 12 月 21 日，上述发行募集的资金到位， 2021 年 4 月 20