003028 深市 振邦智能

证券代码：003028            证券简称：振邦智能        公告编号：2022-029
            深圳市振邦智能科技股份有限公司

        2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编
制了截至 2021 年 12 月 31 日的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币
595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净
额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具
了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

  2、2021 年度募集资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

                              明细                                  金额

    募集资金总额                                                595,950,000.00

    减：券商承销佣金及保荐费                                    24,528,301.89

    收到募集资金总额                                            571,421,698.11

    减：支付其他不含税发行费用金额                              11,235,471.69

    期初募集资金净额                                            560,186,226.42

    减：募投项目支出                                            70,167,896.10

    减：永久补充流动资金                                        80,457,695.19


    减：购买结构性存款产品                                      350,000,000.00

    加：累计收回结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等的净  9,717,970.20

    额

    募集专户余额                                                69,278,605.33

    二、募集资金管理情况

    1、募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

  2020 年 12 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司
深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。

  公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

  2、募集资金专户存储情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

                                                              金额单位：人民币元

                账户                  账号        存款方式        余额

    中国光大银行股份有限公司  51950188000078580      活期    2,524,475.63

    深圳龙岗南湾支行

    招商银行股份有限公司深圳  755905260810702        活期    34,125,911.12

    福强支行

    中国民生银行股份有限公司  632564879              活期    32,627,675.64

    深圳光明支行              632565236              活期    542.94

                              合计                            69,278,605.33

    三、本期募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目资金使用情况如下：

                                                                金额单位：人民币元


    序号              项目名称              募集资金承诺投      本期投入额

                                                  资金额

      1  智能控制部件产能扩张和产品升级  362,000,000.00        64,989,654.31

          项目

      2  零功耗起动保护器建设项目            31,986,226.42                0.00

      3  研发中心建设项目                    86,200,000.00        5,178,241.79

      4  补充流动资金                        80,000,000.00        80,457,695.19

                      合计                    560,186,226.42      150,625,591.29

    注：计划补充流动资金项目金额人民币 80,000,000.00 元与本期补流金人民币

    80,457,695.19 差额系本期利息。

    2、募投项目先期投入及置换情况

    公司于 2021 年 4 月 16 日第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截止 2021 年 3 月 31 日公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额人民币 50,544,723.25 元。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2021〕004748 号）。

                                                                    金额单位：人民币元

 募集资金投资项目  募集资金承诺投资金额  截至 2021 年 3 月 31 日        置换金额

                                            自有资金已投入金额

智能控制部件产能扩        362,000,000.00        45,366,481.46        45,366,481.46
 张和产品升级项目

零功耗起动保护器建        31,986,226.42                    --                  --
      设项目

 研发中心建设项目          86,200,000.00          5,178,241.79        5,178,241.79

      总计              560,186,226.42        50,544,723.25        50,544,723.25

    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

    经公司 2021 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会
第七次（临时）会议，2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行

  产品或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现

  金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年 3 月 15 日

  在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

      报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

                                                                                              实际收
                                      产品类  购买金额              预期年化收  资金  是否

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