证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2022- 003
思进智能成形装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 1 月 7
日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年 1 月 25
日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理, 用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等)。上述事项自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。
鉴于上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期,而正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金,为提高募集资金使用效率,公司于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理。
本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施,本议案尚需提交 2022年第一次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3162 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行的人民币普通股(A 股)股票 2,010 万股,募集资金总额为人民币 42,893.40 万元,减除发行费用(不含税)人民币 4,995.13万元后,实际募集资金净额为人民币 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验【2020】578号《思进智能成形装备股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 多工位高速精密智能成形装备生 28,701.00 24,200.00
产基地建设项目
2 工程技术研发中心建设项目 8,682.00 7,200.00
3 营销及服务网络建设 2,477.00 2,000.00
4 补充流动资金项目 5,000.00 4,498.27
合计 44,860.00 37,898.27
截至 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金人民币 25,445.27 万元,
尚未使用的募集资金(包括累计收到的银行存款利息、手续费支出)余额为人民币 12,819.01 万元。
三、闲置募集资金进行现金管理的情况及闲置的原因
1、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 产品 金额 资金 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
号 行 类型 (万元) 来源 日期 日期 收益率 赎回 (元)
对公结构性
浦发银 存款-公司稳 保本浮 2021 年 2021 年
1 行宁波 利固定持有 动收益 3,000 募集 1.15%-2.95% 是 225,000.00
开发区 期 JG9014 期 型 资金 1月29日 4月29日
支行 (90 天网点
专属)
中国银 挂钩型结构 保本保 2021 年 2021 年
2 行宁波 性存款(机构 最低收 3,000 募集 1.30%-3.42% 是 103,643.84
市科技 客户) 益型 资金 1月29日 5 月 6 日
支行
中国银 挂钩型结构 保本保 2021 年 2021 年
3 行宁波 性存款(机构 最低收 11,000 募集 1.50%-3.45% 是 1,923,493.15
市科技 客户) 益型 资金 1月29日 8 月 2 日
支行
利多多公司
浦发银 稳利 保本浮 2021 年 2021 年
4 行宁波 21JG5883 期 动收益 3,000 募集 1.40%-3.45% 是 243,750.00
开发区 (三层看涨) 型 资金 4月29日 7月29日
支行 人民币对公
结构性存款
利多多公司
浦发银 稳利
行宁波 21JG6273 期 保本浮 募集 2021 年 2021 年
5 开发区 (3 个月网 动收益 3,000 资金 1.40%-3.40% 是 240,000.00
支行 点专属 B 款) 型 8 月 4 日 11月4日
人民币对公
结构性存款
中国工商银
工商银 行挂钩汇率
行宁波 区间累计型 保本 2021 年 2022 年
6 国家高 法人人民币 浮动收 10,000 募集 1.50%-3.60% 否 -
新区支 结构性存款 益型 资金 8 月 5 日 2 月 7 日
行 产品-专户型
2021 年第
224 期 I 款
利多多公司
浦发银 稳利
行宁波 21JG6483 期 保本浮 募集 2021 年 2022 年
7 开发区 (3 个月网 动收益 2,600 资金 1.40%-3.35% 否 -
支行 点专属 B 款) 型 11月5日 2 月 7 日
人民币对公
结构性存款
公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 12,600 万元,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回并划至募集资金专用账户,实际获得投资收益为人民币 2,735,886.99 元。上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度未超出公司2021年第一次临时股东大会的授权额度,具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2、部分募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资品种及安全性
为严格控制风险,公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过 12 个月,且投资产品不得进行质押的要求。
(二)投资额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的闲置募集资
金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚存使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
(三)投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,并负责办理公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
(四)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
(五)关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品,本次继续使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
尽管公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等),投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司继续进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响,针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
1、公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与