联泓新材料科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材
料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项
发 行 费 用 人 民 币 78,745,600.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并业经信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日“XYZH/2020BJAA110018”号
验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况为：募投项目支付资金
539,774,689.79 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金682,336,600.00 元，支付上市发行费用 14,724,279.28 元，利息收入 6,879,359.42元，手续费支出 3,379.28 元，理财收益 16,899,637.70 元，募集资金余额为104,539,399.30 元，其中募集资金专用账户余额为 104,539,399.30 元，无理财产品余额。
（三） 募集资金本期使用金额及当前余额
2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，募集资金使用情况为：募投项目支付资金
9,587,428.78 元，利息收入 611,832.98 元，手续费支出 301.6 元，理财收益
194,893.15 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 95,758,395.05 元，其
中募集资金专用账户 67,758,395.05 元，理财产品 28,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。
公司、中国国际金融股份有限公司分别于 2020 年 12 月 17 日与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司募投项目变更
情况，公司、中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日与中国农业银行股
份有限公司滕州市支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据《募集资金管理办法》，在进行项目投资时，公司严格按照资金管理制度履行资金使用审批手续，规范资金支出。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行滕州市支 240342812429 828,963.04 5,458.43 834,421.47
行
中国农业银行滕州 15260101040043409 61,729,098.29 495,400.79 62,224,499.08
市支行
青岛银行股份有限 4,393,909.19 305,565.31 4,699,474.50
公司枣庄滕州支行 872020200456702
28,000,000.00 - 28,000,000.00
合 计 94,951,970.52 806,424.53 95,758,395.05
注：上表中利息收入金额为报告期内按照银行存款利息收入+理财收益-手续费支出后余额列示。
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 161,000.00 本期投入募集资金总额 958.74
报告期内变更用途的募 0
集资金总额
累计变更用途的募集资 32,564.97 已累计投入募集资金总额 153,890.86
金总额
累计变更用途的募集资 20.23%
金总额比例
是否已 项目可
承诺投资项 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度实 是否达 行性是
目和超募资 目（含 总额 额（1） 金额 入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 现的效益 到预计 否发生
金投向 部分变 ＝(2)/(1) 效益 重大变
更） 化
承诺投资项
目
10 万吨/年副
产碳四碳五
综合利用及 否 34,404.50 34,404.50 582.47 31,684.41 92.09 2020 年 10 月 15 不适用 否
烯烃分离系 日
统配套技术
改造项目
EVA 装置管式 2022 年 03 月 27
尾技术升级 否 25,451.66 25,451.66 376.27 20,131.85 79.10 日 6,528.39 是 否
改造项目
6.5 万吨/年
特种精细化 是 32,910.18 345.21 0 345.21 100.00 不适用 是
学品项目
10 万吨/年锂 否 0 32,564.97 0 33,495.73 102.86 2022 年 12 月 31 是 否
电材料-碳酸 日
酯联合装置
项目
补充流动资 否 68,233.66 68,233.66 0 68,233.66 100.00 不适用 否
金
承诺投资项 -- 161,000.00 161,000.00 958.74 153,890.86 -- -- 6,528.39 -- --
目小计
超募资金投 不适用
向
合计 -- 161,000.00 161,000.00 958.74 153,890.86 -- -- 6,528.39 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 报告期内因市场原因，下游装置负荷调整，10 万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离装置未运行；“6.5 万吨/年特种精
具体项目） 细化学品项目”已变更为“10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”。
因原募投项目“6.5 万吨/年特种精细化学品项目”规划产线较多，产品下游应用领域广泛，市场开发时间较长，需分批分期
项目可行性发生重大变化的情况说明 建设，整体项目建设及投用周期较长，相对而言资金和土地使
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