联泓新材料科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2690 号)，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项
发 行 费 用 人 民 币 78,745,600.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙) 于同日出具的验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金
564,013,678.12 元，募投项目置换资金 307,209,834.38 元，补充流动资金682,336,600.0 元，支付上市发行费用 14,724,279.28 元，利息收入 8,007,086.52元，手续费支出 4,485.97 元，理财收益 17,473,887.01 元，募集资金余额为82,001,280.69 元。
（三） 募集资金本期使用金额及当前余额
截至2024年6月30日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金824,888.06
元，利息收入 383,589.14 元，手续费支出 405.00 元，理财收益 165,821.92 元。
募集资金余额为 81,725,398.69 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储。
公司、中国国际金融股份有限公司于 2020 年 12 月 17 日分别与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司募投项目变更
情况，公司、中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日与中国农业银行股
份有限公司滕州市支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据公司《募集资金管理办法》，在进行项目投资时，公司资金支出严格按照资金管理制度履行资金使用审批手续；投资项目按董事会承诺的计划进度实施，项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案；财务资产部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
余额
存
开户银行 银行账号 资金 收益 合计 储
方
式
中国银行 活
股份有限 240342812429 840,638.97 566.45 841,205.42 期
公司滕州 存
支行 款
中国农业 活
银行股份 期
有限公司 15260101040043409 53,482,708.05 339,843.32 53,822,551.37 存
滕州市支 款
行
活
1,853,045.61 2,061,641.90 期
青岛银行 存
股份有限 872020200456702 208,596.29 款
公司枣庄 银
滕州支行 25,000,000.00 25,000,000.00 行
理
财
合 计 - 81,176,392.63 549,006.06 81,725,398.69 -
注：上表中“收益”金额按照银行存款利息收入+理财收益-手续费支出后余额列示。
三、2024年半年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 168,874.56 本期投入募集资金总额 82.49
募集资金净额 161,000.00
报告期内变更用途的募集 0
资金总额
累计变更用途的募集资金 32,564.97 已累计投入募集资金总额 155,438.50
总额
累计变更用途的募集资金 19.28%
总额比例
项
目
可
行
是否已 性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末投资 项目达到预定可使 本期实现 是否达到 是
超募资金投向 目（含 总额 额（1） 金额 入金额(2) 进度（%）(3) 用状态日期 的效益 预计效益 否
部分变 ＝(2)/(1) 发
更） 生
重
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