证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2023-040
联泓新材料科技股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召
开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金为控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司（以下简称“联泓格润”）提供不超过人民币 14 亿元财务资助。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、财务资助事项概述
1、金额及方式：不超过 14 亿元，额度范围内可循环使用。
2、资金用途：用于联泓格润新能源材料和生物可降解材料一体化项目。
3、利率：参考市场同期利率水平确定。
4、额度使用期限：不超过 7 年，可提前还款。
以上事项以实际签署的财务资助协议为准，股东大会审议通过后，由经营层负责开展具体实施工作。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息：联泓格润（山东）新材料有限公司，成立于 2021 年 9 月 26
日，注册资本：50,000 万元，法定代表人：郑月明，住所：山东省枣庄市滕州市木石镇，主要从事高性能纤维及复合材料制造、销售，合成材料制造、销售，生物基材料制造、销售，新材料技术研发等。公司持有联泓格润 75%股权，滕州泓盛兴企业管理合伙企业（有限合伙）持有联泓格润 14.09%股权，公司董事长、总
裁郑月明先生，董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书蔡文权先生，董事、高级副总裁赵海力先生，监事周井军先生，高级副总裁李军先生、解亚平先生、韩慧龙先生等自然人股东合计持有联泓格润 10.91%股权。
2、主要财务数据：联泓格润尚处于新项目建设阶段，暂未开展生产经营，
截至 2022 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 50,279.72 万元、净资产为 50,000
万元，2022 年度营业收入为 0 元、净利润为 0 元。联泓格润不是失信被执行人。
3、2022 年 12 月 19 日，经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第
十次会议审议批准，公司为联泓格润提供不超过人民币 6 亿元的财务资助，前述财务资助已提供，目前处于正常履行期，不存在到期后未能及时清偿的情形。
三、对公司的影响及风控措施
本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。联泓格润其他股东资金实力有限，本次不与公司同步提供财务资助。本次财务资助事项不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，联泓格润参照市场利率水平支付资金成本，不会损害公司及全体股东的利益。在提供财务资助期间，公司将加强对控股子公司的风险管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保安全。
四、董事会意见
公司本次向控股子公司联泓格润提供财务资助，有利于加快其项目建设，进一步实现公司在新能源材料、生物可降解材料等领域产业布局，符合公司长远发展规划和创新驱动发展战略。作为联泓格润控股股东，公司能够有效控制其项目建设、经营管理、资金运用等方面风险，整体可控。本次财务资助符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司为控股子公司联泓格润提供财务资助，有助于加快联泓格润项目建设，进一步实现公司在新能源材料、生物可降解材料等领域产业布局，符合公司长远发展规划和创新驱动发展战略。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为联泓格润提供财务资助。
六、监事会意见
公司本次向控股子公司联泓格润提供财务资助，有利于加快其新能源材料和生物可降解材料一体化项目建设，进一步实现公司在新能源材料、生物可降解材料等领域产业布局，符合公司长远发展规划和创新驱动发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司为控股子公司提供财务资助预计总金额不超过23亿元（其中：为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供不超过 3 亿元财务资助，为控股子公司联泓格润已提供 6 亿元财务资助、本次新增不超过 14 亿元财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 33%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回的情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事相关意见。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
查看PDF原文
