联泓新材料科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690 号文《关于核准联泓新材
料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 14,736 万股，每股发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民
币 1,688,745,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 78,745,600.00 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部
到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 1 日
“XYZH/2020BJAA110018”号验资报告验证。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：支付上市发行费用
1,433,962.27 元，利息收入 1,247,303.39 元，手续费支出 638.00 元，募集资金
专用账户余额为 1,624,621,888.03 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。
公司、中国国际金融股份有限公司于 2020 年 12 月 17 日分别与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，
公司项目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进
行检查、监督，并建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建
立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
中国农业银行滕州
市支行 15260101040043409 596,993,622.64 491,004.33 597,484,626.97
中国银行滕州市支
行 240342812429 682,336,600.00 560,646.69 682,897,246.69
青岛银行股份有限
公司枣庄滕州支行 872020200456702 344,045,000.00 195,014.37 344,240,014.37
合 计 1,623,375,222.64 1,246,665.39 1,624,621,888.03
注：上表中利息收入金额按照银行存款利息收入-手续费支出后余额列示。
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 161,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 项目
已变 截至期末 可行
更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 项目达到预定 本年度实 是否达到 性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 资总额 （1） 额 投入金额(2) （%）(3) 可使用状态日 现的效益 预计效益 否发
部分 ＝ 期 生重
变更） (2)/(1) 大变
化
承诺投资项目
1.10 万吨/年副产碳四碳五综合
利用及烯烃分离系统配套技术改 否 34,404.50 34,404.50 2020 年 10 月 1,332.85 是 否
造项目
2.EVA 装置管式尾技术升级改造 否 25,451.66 25,451.66 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
3.6.5万吨/年特种精细化学品项 否 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
目 32,910.18 32,910.18
补充流动资金 68,233.66 68,233.66 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 161,000.00 161,000.00
超募资金投向 不适用
合计 161,000.00 161,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未实施募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金。公司于 2021
年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的议案》，拟使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金人民币
307,209,834.38 元及使用自筹资金已支付的发行费用金额为人民币 6,526,166.05 元。公司独立董事、
监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专
项审核，出具了《联泓新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的鉴证报告》。截至本报告披露日，上述募集资金投资项目先期投入及使用自筹资金已支付的
发行费用已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
不适用。截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目 10 万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技
项目实施出现募集
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