003022 深市 联泓新科

证券代码：003022          证券简称：联泓新科      公告编号：2020-001
        联泓新材料科技股份有限公司

            上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于联泓新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1197 号）同意，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“联泓新科”，证券代码“003022”。公司首次公开发行的14,736 万股人民币普通股股票全部为新股发行，不涉及老股转让，自 2020 年 12月 8 日起在深圳证券交易所上市交易。

    公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 6 月

30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表，2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2020BJA110553），根据审计报告，公
司 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月（以下简称“报告期”）内合并
报表主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                          单位：万元

    项目      2020年6月30日  2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

资产总计            810,626.75    790,347.46    833,351.19    794,942.31

负债合计            459,529.26    463,228.99    570,488.53    554,768.93

所有者权益合计      351,097.49    327,118.48    262,862.66    240,173.38

归属于母公司股      342,231.21    318,957.92    262,862.66    240,173.38
东的所有者权益

    （二）合并利润表主要数据

                                                          单位：万元

              项目              2020 年 1-6月 2019年度  2018年度 2017年度

营业收入                            260,915.85 567,449.24 579,474.64 465,905.48

营业利润                            27,948.51 64,065.84 27,310.73  7,563.79

利润总额                            27,917.73 63,649.87 27,327.35  6,761.88

净利润                              23,657.68 54,124.16 22,949.04  5,519.72

归属于母公司股东的净利润            22,951.95 53,181.57 22,949.04  5,519.72

归属于母公司股东扣除非经常性损益后    21,707.60 51,203.30 21,924.82  2,592.05
的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                          单位：万元

      项目        2020 年 1-6月    2019年度      2018年度      2017年度

经营活动产生的现金    42,313.93    148,356.31    87,870.49    69,286.37
流量净额


        项目        2020 年 1-6月    2019年度      2018年度      2017年度

  投资活动产生的现金    -16,750.23    -68,167.57    -35,914.94    -52,296.51
  流量净额

  筹资活动产生的现金    -12,661.28    -63,362.47    -42,682.21      1,470.13
  流量净额

  现金及现金等价物净    12,904.80    16,822.19      9,285.11    18,423.38
  增加额

      （四）主要财务指标

    财务指标      2020年6月30日 2019年12月31日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
                  /2020年1-6月    /2019年度      /2018 年度      /2017 年度

流动比率（倍）              0.62          0.60            0.39            0.53

速动比率（倍）              0.50          0.46            0.31            0.40

资产负债率（合并）        56.69%        58.61%          68.46%          69.79%

资产负债率（母公司）      58.00%        59.44%          68.85%          69.95%

应收账款周转率（次/        18.72        56.03          107.18            96.17
年）

应收票据周转率（次/        36.62        39.70            30.44            17.97
年）

应收账款及应收票据        12.39        23.24            23.71            15.14
周转率（次/年）

存货周转率（次/年）          5.62        11.93            13.03            10.47

息税折旧摊销前利润    51,987.19    113,720.20        81,943.69        58,605.31
（万元）

息税前利润（万元）      34,537.72    79,059.24        47,332.78        25,532.63

归属于母公司股东的    22,951.95    53,181.57        22,949.04        5,519.72
净利润（万元）
归属于母公司股东扣

除非经常性损益后的    21,707.60    51,203.30        21,924.82        2,592.05
净利润（万元）

利息保障倍数（倍）          5.22          5.13            2.37            1.36

每股经营活动现金净          0.48          1.69            1.00                /
流量（元）

每股净现金流量（元）        0.15          0.19            0.11                /

归属于母公司股东的          3.89          3.62            2.99                /
每股净资产（元）
无形资产（扣除土地

使用权）占净资产比        6.18%        6.89%            9.01%          10.40%
例

  注：2020 年 1-6月数据未经年化。

      四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明


    公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。2020 年 7 月 1 日至今，公
司经营情况正常，在经营模式、产品结构、主要客户及供应商构成、产品质量控制、税收政策、主要人员及关联交易等方面均未发生重大变化，公司亦未出现其他可能影响公司正常经营或可能影响投资者判断的重大事项。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 9 月 30 日的合
并及母公司资产负债表，2020 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表进行了审阅，出具了审阅报告（XYZH/2020BJAA110013）。根据审阅报告，公司 2020 年 1-9 月的主要财务数据如下：

                                                                  单位：万元

                项目                2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比变动幅度

营业收入                                396,164.33  413,499.46      -4.19%

净利润                                    43,423.08  42,837.82      1.37%

归属于母公司股东的净利润                  42,286.67  42,151.16      0.32%

归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净  40,435.49  40,706.52      -0.67%
利润

    根据管理层的初步预测，2020 年，公司营业收入预计为 571,425.36 万元至
589,425.36 万元，同比变动幅度为 0.70%至 3.87%；净利润预计为 59,611.50 万
元至 65,655.00 万元，同比变动幅度为 10.14%至 21.30%；归属于母公司股东的
净利润预计为 58