2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司 单位：万元
资金占 占用方与上 上市公司核 2023年期 2023年 半 年 度 2023年半年 2023年半年度 2023年半年 占用
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 初占用资 占 用累计发 度占用资金 偿还累计发 末占用资金 形成 占用性质
称 联关系 目 金余额 生金额（不含 的利息（如 生金额 余额 原因
利息） 有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与 2023年 半 年 2023年半年 往来性质
资金往来方 上市公司 上市公司核 2023年期初 度 往 来累计 度往来资金 2023年半年度 2023年半年 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 名称 的关联关 算的会计科 往来资金余 发生金额 的利息（如 偿还累计发 末往来资金 成原因 来、非经营性
系 目 额 （不含利 有） 生金额 余额 往来）
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
诚志生物 子公司 应收账款 1,201.77 505.22 5.22 1,701.77 货款 经营性往来
诚志生物 子公司 应付账款 1,571.89 3,805.30 3,871.23 1,505.96 货款 经营性往来
诚志生物 子公司 其他应收款 0.22 47.64 47.86 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 植物提取 子公司 应付账款 316.83 316.83 货款 经营性往来
及其附属企业 植物提取 子公司 其他应付款 2,839.42 1,262.00 2.00 4,099.42 往来款 非经营性往来
大禹制药 子公司 其他应收款 10,633.20 4,205.74 5.74 14,833.20 往来款 非经营性往来
立方连锁 子公司 应收账款 111.51 268.17 196.04 183.64 货款 经营性往来
立方连锁 子公司 其他应收款 600.50 401.85 668.34 334.01 往来款 非经营性往来
华润立方 联营企业 应收账款 1,472.06 2,317.08 2,510.51 1,278.63 货款 经营性往来
其他关联方及其附 药业
属企业 华润立方 联营企业 其他应收款 0.00 20,393.67 106.13 13,099.73 7,400.07 往来款 非经营性往来
药业
总计 - - - 18,747.40 33,206.67 106.13 20,406.67 31,653.53 -
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人： 何雪晨
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