证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-038
合肥立方制药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2815号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）通过深圳证券交易所系统采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票23,160,000股，发行价为每股人民币为23.13元，共计募集资金总额为人民币535,690,800.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券签订的承销暨保荐协议，本公司支付民生证券承销保荐费用42,980,346.20元（不含税），其中前期已预付承销保荐费用人民币950,000.00元（不含税）；公司募集资金扣除剩余应支付的承销保荐费用人民币42,030,346.20元（不含税）后的余额493,660,453.80元，主承销商民生证券于2020年12月9日汇入公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行账户（账号为：499020100100336687）人民币493,660,453.80元。另扣减审计费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用16,039,935.62元后，公司本次募集资金净额为476,670,518.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月9日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6771号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 476,670,518.18
加：利息收入（已扣除手续费） 3,361,561.05
加：理财收益 15,484,806.08
减：募集资金项目累计支出 310,619,652.70
项目 金额（人民币元）
其中：募集资金项目前期投入 137,869,264.77
募集资金项目本期投入 168,216,268.93
募集资金项目置换支出 4,534,119.00
募集资金期末余额 184,897,232.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同民生证券分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行和中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
因募投项目建设需要，公司注销了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行的账户，公司全资子公司合肥大禹制药有限公司设立了募集资金专项账户，用
于“原料药生产项目一期”项目募集资金的存储与使用。2021 年 3 月 26 日，公司
及合肥大禹制药有限公司会同民生证券与募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行存放的募集资金已按照规定全部用于补充流动资金，该募集资金专户中的募集资金已使用完毕，为便于资金账
户管理，减少管理成本，公司已于 2021 年 4 月 15 日办理该账户的注销手续。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，另外已注销账户 2 个，
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
立方制药 兴业银行股份有限公司 49902010010 募集资金 75,537,247.24 -
合肥寿春路支行 0336687 专户
立方制药 交通银行股份有限公司 34130200001 募集资金 80,901,452.00
合肥三孝口支行 3000854488 专户
合肥大禹制药 上海浦东发展银行股份 募集资金
有限公司合肥宁国路支 58080078801 56,005.29 注 1
有限公司 行 400000798 专户
合肥大禹制药 上海浦东发展银行股份 58080076801
有限公司 有限公司合肥宁国路支 400000204 协定存款 27,351,361.41 注 1
行
上海浦东发展银行股份 募集资金
立方制药 有限公司合肥宁国路支 58080078801 -- 销户
行 000000752 专户
立方制药 中国工商银行股份有限 13020498292 募集资金 -- 销户
公司合肥科技支行 02006976 专户
合 计 183,846,065.94 注 2
[注1]上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行账号58080076801400000204系募集资金专户 58080078801400000798 关联的协定存款账户，募集资金账户实际余额为27,407,366.70 元。
[注 2]募集资金专户余额183,846,065.94 元，募集资金期末余额 184,897,232.61 元，其差
额 1,051,166.67 元是使用 70,000,000.00 募集资金购买短期保本理财产生的利息，2023 年 1 月 5
日转入交通银行股份有限公司合肥三孝口支行。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议和监事会第七次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,534,119.00 元。公司于
2021 年 4 月 9 日置换渗透泵制剂车间建设项目预先投入自筹资金 3,565,741.00 元，
2021 年 4 月 14 日置换原料药生产项目一期预先投入自筹资金 968,378.00 元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构均发表意见，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
2022 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
序 受托方 产品名称 购买金额 起始日 终止日 2022年 12月
号 31 日余额
兴业银行股份 合肥立方制药股份
1 有限公司合肥 有限公司 181 天封 10,000.00 2022/1/20 2022/7/20 -
寿春路支行 闭式产品
上海浦东发展
2 银行股份有限 公司稳利 22JG3047 8,000.00 2022/1/24 2022/4/24 -
公司合肥宁国 期（3 个月早鸟款）
路支行
上海浦东发展 公司稳利 22JG3525
3 银行股份有限 期(1 个月网点专属 3,000.00 2022/4/27 2022/5/27 -
公司合肥宁国 B 款)
路支行
上海浦东发展 公司稳利 22JG3526
4 银行股份有限 期（3 个月网点专属 5,000.00 2022/4/27 2022/7/27 -
公司合肥宁国 B 款）
路支行
东亚银行（中 汇率挂钩结构性存
5 国）有限公司 款（澳元/美元双区 8,000.00 2022/1/18 2022/7/18 -
合肥分行 间单层触及结构）
东亚银行（中 汇率挂钩结构性存
6 国）有限公司 款（澳元/美元双区 7,000
查看PDF原文
