2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司 单位：万元
资金占 占用方与上 上市公司核 2022年期 2022年度占用 2022年度占 2022年度偿 2022年期末 占用
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额用资金的利还累计发生 占用资金余 形成 占用性质
称 联关系 目 金余额 （不含利 息（如有） 金额 额 原因
息）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 上市公司核 2022年期初 2022年度往 2022年度往 2022年度偿 2022年期末 往来性质
其他关联资金往来 资金往来 市公司的关 算的会计科 往来资金余来累计发生 来资金的利还累计发生 往来资金余 往来形 （经营性往
方名称 联关系 目 额 金额（不含 息（如有） 金额 额 成原因 来、非经营性
利息） 往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
诚志生物 子公司 应收账款 1,015.98 41.33 0.00 3.50 1,053.81 货款 经营性往来
诚志生物 子公司 应付账款 191.67 2,872.20 0.00 1,694.16 1,369.71 货款 经营性往来
诚志生物 子公司 其他应收款 2.28 121.60 0.00 123.15 0.73 往来款 非经营性往来
金寨立方 子公司 应付账款 287.63 1,334.37 0.00 1,257.30 364.70 货款 经营性往来
上市公司的子公司 金寨立方 子公司 其他应付款 0.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 往来款 非经营性往来
及其附属企业
立方药业 子公司 应收账款 1,184.93 1,873.69 0.00 1,303.52 1,755.10 货款 经营性往来
大禹制药 子公司 其他应收款 10,224.92 210.79 0.00 10.02 10,425.69 往来款 非经营性往来
立方连锁 子公司 应收账款 2.02 203.31 0.00 138.46 66.87 货款 经营性往来
立方连锁 子公司 其他应收款 986.98 344.31 0.00 344.72 986.57 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 13,896.41 9,801.60 0.00 4,874.83 18,823.18 -
法定代表人：季俊虬 主管会计工作负责人：勾绍兵 会计机构负责人： 何雪晨
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