证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2020-001
合肥立方制药股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于合肥立方制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1219 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“立方制药”，股票代码“003020”，本次公开发行的
2,316 万股股票将于 2020 年 12 月 15 日起上市交易。
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司本次发行价格为 23.13 元/股，对应的 2019 年摊薄后的市盈率为
22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算），本公司发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
四、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审
计准则，对公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日
和 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019
年度和 2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2020]5143 号）。根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动资产合计 73,655.04 69,482.86 60,554.22 43,964.58
非流动资产合计 20,729.52 19,498.45 16,546.47 17,320.58
资产总计 94,384.56 88,981.31 77,100.70 61,285.16
流动负债合计 29,513.43 28,141.81 25,181.54 23,147.49
非流动负债合计 2,045.86 1,839.73 1,349.10 1,966.33
负债合计 31,559.29 29,981.54 26,530.64 25,113.82
股东权益 62,825.27 58,999.77 50,570.06 36,171.35
归属于母公司股东权 62,825.27 58,999.77 50,570.06 36,171.35
益合计
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 89,203.97 165,003.19 142,458.10 116,657.22
营业利润 7,767.50 11,884.44 10,827.36 8,995.54
利润总额 7,724.64 12,162.40 10,842.70 9,147.20
净利润 6,604.62 10,514.11 9,166.41 7,681.95
归属于母公司股东的净利润 6,604.62 10,514.11 9,166.41 7,681.95
归属于母公司股东的扣除非 5,722.56 9,329.64 8,033.78 7,084.06
经常性损益后的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 9,851.80 14,929.96 6,445.15 1,132.39
投资活动产生的现金流量净额 -2,173.19 -4,379.87 -618.76 -741.46
筹资活动产生的现金流量净额 -6,148.59 -2,579.03 -527.97 499.98
现金及现金等价物净增加额 1,540.29 7,981.16 5,302.52 889.51
（四）主要财务指标
项目 2020 年 1-6 月/ 2019 年度/ 2018 年度/ 2017 年度/
2020.06.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
流动比率（倍） 2.50 2.47 2.40 1.90
速动比率（倍） 1.87 1.83 1.73 1.23
资产负债率（母公司） 9.70% 12.42% 10.12% 12.96%
资产负债率（合并） 33.44% 33.69% 34.41% 40.98%
应收账款周转率（次） 3.62 7.33 7.74 9.62
存货周转率（次） 3.32 6.46 6.12 5.81
息税折旧摊销前利润（万 8,528.45 13,793.37 12,515.21 10,820.30
元）
利息保障倍数（倍） 248.88 107.42 42.73 30.19
每股经营活动的现金流量 1.42 2.15 0.93 0.17
净额（元）
每股净现金流入（元） 0.22 1.15 0.76 0.13
每股净资产（元） 9.04 8.49 7.28 5.48
无形资产（土地使用权除 0.43% 0.35% 0.53% 0.42%
外）占净资产的比例
五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
公司经审计财务报告的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日，公司财务报告审计
截止日后至今，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。
（一）2020 年 1-9 月主要财务信息及经营情况
公司 2020 年 1-9 月报表未经审计，但已经中汇会计师审阅，中汇会计师出
具了“中汇会阅〔2020〕6230 号”《审阅报告》。主要财务信息及经营状况如下：
单位：万元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总计 107,982.23 88,981.31
归属于母公司股东权益合计 66,186.90 58,999.77
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月
营业收入 137,620.05 120,214.17
营业利润 11,624.77 9,074.86
利润总额 11,578.96 9,207.20
净利润 9,966.25
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