证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-090
宸展光电（厦门）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦
门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58
元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元
后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020
年 11 月 10 日对宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748 号《验资报
告》。
（二）募集资金使用金额及余额
2024 年 1-6 月，募集资金使用情况如下：
单位：万元
加：累计 减：本年度投入募集资金项目金额
利息收入 减：以前
募 集 资 金 （含现金 年度投入 智能交互显 研发中心 补 充 流 期末余额
净额 管理收益 募集资金 示设备自动 及信息化 动 资 金 收购鸿通
）扣除手 项目金额 化生基地建 系统升级 项目 科技股权
续费净额 设项目 建设项目
68,586.41 4,066.95 28,564.02 39.03 1,780.44 0 18,010.20 24,259.66
注：因四舍五入保留两位小数的原因，故部分数据位数存在差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和相关法律、法
规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。
根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并于 2020 年 11 月 20
日与保荐机构、募集资金存储银行完成签订《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金用途 开户行 账号 账户余额
中国工商银行股份有限
智能交互显示设备自动 公司厦门集美支行 4100020129202005995 41,625,416.40
化生基地建设项目、收
购鸿通科技股权 中国农业银行股份有限 40325001040037653 9,526,287.70
公司厦门杏林支行
研发中心及信息化系统 招商银行股份有限公司 592904626710203 15,757,731.04
升级建设项目 厦门分行政务中心支行
补充流动资金项目 兴业银行股份有限公司
厦门集美支行 129980100100391291 0
合计 66,909,435.14
注：截止 2024 年 06 月 30 日，募集资金专户余额合计 6,690.94 万元，与尚未使用的募集资金余
额 24,259.66 万元相差 17,568.72万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致。上述数据尾数相加不一致系四舍五入所致。
三、2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况
详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2023 年 9月 27 日和 2023 年 10 月 13日召开第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 18,010.1988 万元人民币变更用途，用于收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）持有的鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称
“鸿通科技”）60%股权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 14 日
在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-065）、《第二届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-066）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-068）、《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-071）。
截至 2024 年 2 月 1 日，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，
本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成。同时，公司已向祥达光学支付股权转让款 18,010.1988 万元人民币，且完成了所有相关交割工作，鸿通科技成为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 2月 1日在巨潮资讯网披露的《关于收购鸿通科技股权暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。
公司分别于 2024 年 5月 27 日和 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第一次会议、第
三届监事会第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金人民币 15,494.50 万元变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用
于泰国工厂产能提升计划。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日和 2024年 7 月 6 日分
别在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-053）、《第三届监事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-054）、《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）、《2024 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-072）。
详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表
五、报告期内结项的募投项目募集资金情况
1、募集资金投资项目延期情况
公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二
十二次会议，审议通过了《关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，公司拟将“研发中心及信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态日
期由 2023 年 11 月 9 日调整为 2024 年 6月 30日，具体内容详见公司 2024 年 2 月 21 日于
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。
2、募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承 累计投入情况 预估待支付的
号 诺投资总额 金额 投入比例 尾款及质保金
1 研发中心及信息化 14,306.70 9,739.48 68.08% 716.11
系统升级建设项目
注：项目存在预估待支付的尾款及质保金 716.11 万元，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致，从而现阶段形成一定节余。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定支付，最终金额以项目实际最终支付为准。
3、本次募集资金投资项目结项情况
公司募集资金投资项目“研发中心及信息化系统升级建设项目”完成了各项建设内容，达到了项目建设的总体目标，通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对“研发中心及信息化系统升级建设项目”进行结项。
在募投项目投资建设过程中，公司严格把控各个环节，合理降低了项目成本和费用。上述募集资金投资项目结项后尚需支付部分尾款及质保金，后续公司将及时支付，支付后剩余的募集资金预计为 4,859.66 万元（含购置理财产品产生的投资收益及收到的银行存款利息，具体以实际结转时项目专户资金余额为准），将继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露且募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024年 8月 29 日
募集资金使用情况对照表
（2024 年半年度）
编制单位
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