证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2020-048
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）
于 2020 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2020
年 11 月 25 日召开的 2020 年第五次临时大会股东审议通过。根据《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自股东大会审议通过之日起一年之内
有效。2020 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）使用不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-009）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2020-041）。
一、本次现金管理实施情况
根据上述决议，公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
序 申购 签约银 产品 产品 起息 到期 预期年化收 资金
认购金额
号 主体 行 名称 类型 日期 日期 益率 来源
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 2 募资
1 行建德 1,000.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 24 资金
支行
存款 型 日 日
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 5 募资
2 行建德 8,950.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 25 资金
城支行
存款 型 日 日
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 5 募资
3 行建德 10,000.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 26 资金
支行
存款 型 日 日
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 2 募资
4 行建德 3,000.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 25 资金
支行
存款 型 日 日
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 2 自有
5 行建德 1,950.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 24 资金
支行
存款 型 日 日
备注：公司与上述银行间不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用和不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 22,950 万元（含本次），使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1,950 万元（含本次），分别未超出公司 2020 年第五次临时股东大会关于使用闲置募集资金、第四届董事会第二十次会议关于使用自有资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理仍在期的理财产品，具体情况如下：
单位：万元
序 申购 签约银 产品 产品 认购金额 起息 到期 预期年化收 资金
号 主体 行 名称 类型 日期 日期 益率 来源
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 2 募资
1 行建德 1,000.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 24 资金
支行
存款 型 日 日
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 5 募资
2 行建德 8,950.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 25 资金
城支行
存款 型 日 日
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 5 募资
3 行建德 10,000.00 1.50%-3.70%
生物 构性 收益 月 30 月 26 资金
支行
存款 型 日 日
挂钩 保本 2020 2021
中国银
大洋 型结 浮动 年 11 年 2 募资
4 行建德 3,000.00 1.50%-3.70%
生物 构性
查看PDF原文
