003017 深市 大洋生物

股票代码：003017            股票简称：大洋生物            公告编号：2020-001
            浙江大洋生物科技集团股份有限公司

                  上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕960 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大洋生物”，股票代码“003017”，本
次公开发行的 1,500 万股股票将于 2020 年 10 月 26 日起上市交易。

    公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。现将有关事项提示如下：

    一、本公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，本公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，本公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。本公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师
事务所”）依据中国注册会计师审计准则，对公司 2020 年 6 月 30 日、2019 年
12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，
2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及公司利润表、合并
及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，对上述报表发表了标准无保留意见，并出具了瑞华审字（2020）33130008号审计报告。根据审计报告，本公司报告期内合并报表主要数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据


                                                                    单位：万元

    项目            2020 年          2019 年        2018 年        2017 年

                    6 月 30 日      12 月 31 日    12 月 31 日      12 月 31 日

流动资产                30,357.24      26,559.32      26,991.53        22,379.22

非流动资产              42,720.95      38,000.72      33,169.02        28,928.66

资产总计                73,078.19      64,560.04      60,160.55        51,307.89

流动负债                15,325.78      13,064.11      14,677.03        16,388.00

非流动负债              4,167.81      1,687.29      1,421.86        1,148.51

负债合计                19,493.59      14,751.40      16,098.89        17,536.50

归属于母公司股        53,584.60      49,808.64      44,061.66        33,771.38
东权益

股东权益合计            53,584.60      49,808.64      44,061.66        33,771.38

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2020 年 1-6 月    2019 年度    2018 年度      2017 年度

营业收入                    32,249.11    62,175.07    58,415.91    55,471.95

营业利润                    5,980.59      8,710.40      7,874.64      5,755.58

利润总额                    5,875.56      8,672.79      7,515.05      5,537.11

净利润                      5,168.04      7,949.72      7,079.66      5,025.16

归属于母公司股东的净利      5,168.04      7,949.72      7,079.66      5,025.64
润

扣除非经常性损益后归属      4,972.51      7,528.88      7,164.78      4,967.66
于母公司股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2020 年 1-6 月    2019 年度      2018 年度      2017 年度

经营活动产生的现金        7,597.29      11,309.30      3,877.44      4,863.83
流量净额

投资活动产生的现金      -4,818.31      -6,167.54      -2,714.65      -1,892.98
流量净额

筹资活动产生的现金          -89.80      -2,761.91      -2,347.75      -2,076.64
流量净额

汇率变动对现金及现          -19.86          -5.82          1.85        -22.74
金等价物的影响

现金及现金等价物净        2,669.32      2,374.02      -1,183.11        871.48
增加额


    （四）主要财务指标

                      2020 年 1-6 月/  2019 年度/    2018 年度/    2017 年度/
      项目          2020 年 6 月 30  2019 年 12 月  2018 年 12 月 31 2017年12月31
                          日            31 日            日            日

流动比率（倍）                1.98          2.03          1.84          1.37

速动比率（倍）                1.42          1.32          1.23          0.90

资产负债率（母公司）        29.67%        26.88%        29.70%        35.08%

归属于发行人股东的每          11.91          11.07          9.79          8.14
股净资产（元/股）

应收账款周转率（次/  14.95（年化）          13.60          10.61          8.51
年）

存货周转率（次/年）    5.89（年化）          5.68          6.25          8.19

息税折旧摊销前利润      7,483.59      11,843.47      10,402.40      8,430.02
（万元）

利息保障倍数（倍）          128.44          54.35          26.22          13.53

每股经营活动产生的现          1.69          2.51          0.86          1.17
金流量净额（元/股）

每股净现金流量（元/          0.59          0.53          -0.26          0.21
股）
无形资产（扣除土地使

用权等后）占净资产比          0.97%          0.95%          0.95%          1.32%
例

    四、公司财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况

    公司结合 2020 年 1-6 月经营情况和财务数据，预计 2020 年 1-9 月营业收入
 为 48,836.96 万元，较上年同期增长 7.71%，预计 2020 年 1-9 月归属于母公司
 股东的净利润为 7,801.48 万元，较上年同期增长 38.62%，预计 2020 年 1-9 月
 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,531.27 万元，较上年同期 增长 42.45%。

    上述 2020 年 1-9 月业绩情况为公司初步预计数据，未经审计，不构成公司
 的盈利预测或业绩承诺。

    五、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

    （一）国内宏观经济波动的风险

    公司生产的碳酸钾、碳酸氢钾产品应用领域非常广泛，涵盖食品、农药、医 药、化肥、玻璃等国民经济的方方面面。食品、农药、医药、化肥和玻璃作为人
民生活中必不可少的消费品，与人民群众生活息息相关。随着我国城镇化水平的不断提高，人民收入的不断提升，上述行业的市场需求逐步扩大。但如果未来国内宏观经济出现较大波动，影响了下游行业的需求，会对公司的经营情况造成不利的影响，进而影响公司的盈利能力。

    （二）国外市场销售风险

    报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为 25.91%、21.66%、
23.64%和 24.46%，公司产品出口在主营业务收入中占有比较重要的地位。随着公司募投项目的投产，出口规模在未来可能会进一步增加。

    进口国家或地区的采购需求受贸易政策、关税水平等因素的影响。自 2018
年以来，中美贸易摩擦持续升温，2018 年 6 月 15 日，美国政府宣布对原产于中
国的500亿美元商品加征25%的进口关税，2018年9月24日起，美国对价值2,000
亿美元的中国输美商品加征 10%的进口关税，2019 年 5 月 10 日，美国将 2,000
亿美元中国商品关税从 10%上调至 25%；2019 年 9 月 1 日起，美国将陆续对 3,000
亿美元中国商品加征 15%