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003016 深市 欣贺股份


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欣贺股份:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-31

欣贺股份:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:003016          证券简称:欣贺股份      公告编号:2022-083
                  欣贺股份有限公司

  关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关格式指引的规定,欣贺股份有限公司(以下简
称“公司”)就截止 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2331 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通
股 10,666.67 万股,发行价格为每股 8.99 元,募集资金总额为人民币 95,893.36
万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 86,887.39 万元。上述资金已于 2020年 10 月 21 日全部到位,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。

  (二)募集资金使用及结余情况

  截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及专户结余情况如下:

                  明细                              金额(万元)

  1、募集资金总额                                                  95,893.36

  2、募集资金净额                                                  86,887.39

  加:利息收入                                                      1,207.57

      理财收益                                                      1,284.17

  减:现金管理占用                                                  52,500.00

      品牌营销网络建设项目支出                                      11,781.49

      企业信息化建设项目支出                                        2,579.91

      仓储物流配送中心项目支出                                      2,371.87

          3、募集资金结余余额                                              20,145.87

          注:以上表格合计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

          二、募集资金存放和管理情况

          (一)募集资金的管理情况

          为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,

      公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

      号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

      金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定,并结合公司

      实际情况,公司于 2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通

      过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据监管部门颁布的新规章制度

      对《募集资金管理制度》进行了修订,对募集资金的专户存储、使用、审批、变

      更、监督及使用情况的披露等进行了规定,保证了募集资金的规范使用。

          (二)募集资金专户存储情况

          1、募集资金专户存储情况

          为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公

      司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、

      中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银

      行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

          截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

序      项目名称        开户银行          银行账户        募集资金三方监管协议  募集资金三方监管  募集资金专户
号                                                              签订各方          协议签订时间    余额(万元)

                    中国民生银行股                      公司、中国民生银行股份

                    份有限公司厦门  620656888          有限公司厦门分行、中信  2020 年 10 月 21 日    2,456.94
      品牌营销网络        分行                            建投证券股份有限公司

 1      建设项目                                          公司、招商银行股份有限

                    招商银行股份有  592902825110303    公司厦门分行、中信建投  2020 年 11 月 3 日      15,641.30
                    限公司厦门分行

                                                          证券股份有限公司

      企业信息化建  中信银行股份有                      公司、中信银行股份有限

                                      811490101360015242  公司厦门分行、中信建投  2020 年 11 月 3 日

 2      设项目      限公司厦门分行                                                                    1,113.41
                                      0                  证券股份有限公司

      仓储物流配送  厦门银行股份有                      公司、厦门银行股份有限

 3      中心项目    限公司湖里支行  80126300001299      公司湖里支行、中信建投  2020 年 11 月 3 日      934.21

                                                          证券股份有限公司


                                    合计                                                    20,145.87

 注:以上表格合计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

    三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  截止 2022 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币

16,733.27 元,具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表(附表 1)。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,结合公司未来发展需求及

产能布局情况,2021 年 12 月 2 日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四

届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及
延长实施期限的议案》,同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业
信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼(厦门市湖里区湖里大道 95
号鸿展大厦)、公司研发设计中心(厦门市湖里高新科技园区创新路 604 号地块)、
公司同安生产及物流中心(同安区新民镇集安路 258 号)及终端门店,“仓储物

流配送中心项目”实施期限延长为 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目

总投资及建设内容保持不变。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施
期限的公告》等相关公告。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  为保证公司募投项目的顺利实施,公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事

会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 13,732.70 万元置
换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司
此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核,并于

2021 年 1 月 8 日出具了容诚专字[2021]361Z0017 号《以自筹资金预先投入募集

资金投资项目的鉴证报告》。

(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关公告。

  (四)闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,审议并通过了《关于
使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司不超过人民币 6.5 亿元(含)闲置募集资金投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等),使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的资
金余额共计 52,500 万元,未超过审批额度。

    三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2022 半年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

  附表:募集资金使用情况对照表

                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 31 日

    附表:

                    
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