003016 深市 欣贺股份

证券代码：003016        证券简称：欣贺股份          公告编号：2020-001
                欣贺股份有限公司

              上市首日风险提示公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于欣贺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]959 号）同意，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“欣贺股份”，证券代码为“003016”。本公司首次公开发行的 10,666.67 万股人民币
普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2020 年 10 月 26
日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018
年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2020]361Z0315 号）。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目            2020 年      2019 年      2018 年      2017 年
                        6 月 30 日    12 月 31 日    12 月 31 日    12 月 31 日

资产总计                  243,592.73    255,468.38    235,655.05    221,851.45

负债合计                    48,189.61      58,368.29      53,455.84      44,653.36

归属于母公司股东权益      195,403.12    197,100.09    182,199.21    177,198.09

股东权益合计              195,403.12    197,100.09    182,199.21    177,198.09

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2020 年 1-6 月  2019 年度    2018 年度    2017 年度

营业收入                    77,325.78    196,520.98    176,010.02    163,397.56

营业利润                    10,223.42      32,979.10      28,027.18      26,670.35

利润总额                    10,085.95      32,886.68      27,997.49      26,381.90

净利润                      7,412.81      24,222.30      20,569.71      19,208.23

归属于母公司股东的净利      7,412.81      24,222.30      20,569.71      19,208.23
润

扣除非经常性损益后归属      6,940.26      23,678.61      20,203.75      19,106.25
于母公司股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2020 年 1-6 月  2019 年度    2018 年度    2017 年度

经营活动产生的现金流量净额      16,551.10    19,179.03    21,544.48    30,693.59

投资活动产生的现金流量净额      12,808.05    -10,866.55    -16,410.87    -8,940.70

筹资活动产生的现金流量净额      -9,690.24    -10,080.40    -16,200.00    -16,150.00

汇率变动对现金及现金等价物        115.72      178.72      331.43      -402.53
的影响

现金及现金等价物净增加额        19,784.63    -1,589.21    -10,734.96    5,200.36

期末现金及现金等价物余额        47,066.36    27,281.73    28,870.94    39,605.90

    （四）主要财务指标


                        2020 年 6 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月  2017 年 12 月
        财务指标        30 日/2020 年 31 日/2019 年 31 日/2018 年 31 日/2017 年
                            1-6 月

    流动比率（倍）              3.09        2.70          2.81          3.51

    速动比率（倍）              1.69        1.38          1.69          2.48

  资产负债率（母公司）        19.37%      22.35%      22.18%      19.66%

无形资产（扣除土地使用权）      0.46%      0.49%        0.39%        0.32%
    占净资产的比例

  应收账款周转率（次）          5.18        15.57        20.76        25.43

    存货周转率（次）            0.31        0.73          0.83          0.89

息税折旧摊销前利润（万元）    16,625.21    45,773.18    38,779.61    35,903.74

  利息保障倍数（倍）      166,024.92  299,174.77            -            -

每股经营活动现金流量（元）        0.52        0.60          0.67          0.96

  每股净现金流量（元）          0.62        -0.05        -0.34        0.16

    四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

    公司财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。财务报告审计截至日后，公
司主营业务和经营模式未发生重大变化。

    除上述情形外，截至本公告披露日，公司的经营状况正常，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面均未发生重大不利变化。

    五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

    （一）行业竞争风险

    服装行业是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。女装行业的品牌数量较多，时尚品牌不断涌现，国际品牌对中国市场日益重视并加强渗透，使得女装市场竞争日趋激烈。目前，女装行业的竞争已由低层次的价格竞争逐步向品牌竞争方向发展，主要体现在品牌、研发设计、渠道等方面。如公司不能采取有效措施，积极应对市场竞争，巩固和持续提升品牌影响力和市场竞争力，则公司可能面临市场占有率和盈利水平发生不利变化的影响。

    （二）“新冠肺炎”冲击使公司经营业绩下降的风险


    2019 年 12 月，我国武汉市爆发新型冠状病毒感染肺炎，并于 2020 年 1 月
底向全国扩散，对居民的健康及消费产生负面影响。疫情防控期间，大部分居民减少户外聚集活动，多数商场、购物中心停止运营，线下客流量因此受到较大冲击。而公司产品主要通过线下门店进行销售，此次疫情对公司 2020 年一季度和上半年的业绩产生较大影响。

    截至本公告披露日，国内疫情已基本得到遏制，大部分商场和购物中心恢复营业，居民日常消费基本回归正轨。若本次疫情就此得以控制并逐渐消退，居民对中高端女装消费将逐步回归至正常水平，由于消费回暖存在一定的恢复期，预计将对公司短期业绩产生一定影响，但对公司中长期业绩影响较小。

    另一方面，虽然国内疫情已得到有效控制，但治疗新冠病毒引起的肺炎的特效药物和疫苗仍处于科研论证或临床试验阶段，距离研制成功或大规模量产尚未有明确时间表，本次疫情的后续发展仍存在一定的不确定性；加之本次新冠病毒疫情自 2020 年 2 月底开始呈现全球大流行趋势，我国邻近国家如韩国和日本以及其他部分国家和地区相继出现疫情爆发迹象，且国外确诊病例数呈上升趋势，国内多次出现境外输入病例，进一步增加了国内疫情防控的不确定性。若国内疫情反复或持续时间较长，以及已出台实行的防疫政策和措施持续较长时间或后续根据疫情发展出台新的防疫政策，致使消费习惯发生改变，国内中高端女装市场将可能较长时间维持低迷状态，公司经营业绩面临出现下降或大幅下降的风险。
    （三）过于倚重“JORYA”品牌的风险

    经过多年的发展与经营，公司产品已跻身国内一线女装品牌之列，已形成JORYA、JORYA weekend 定位高端，ΛNMΛNI（恩曼琳）、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI 和 QDA 定位中高端的金字塔式的品牌架构，全方位覆盖中高端女装市场。目前，公司“JORYA”和“JORYA weekend”女装品牌具有较高的市场美誉度，2019 年品牌销售收入占比约 50%左右。因此，公司的销售业绩很大程度上取决于“JORYA”和“JORYA weekend”在市场上的知名度、美誉度和忠诚度。未来，如果出现对该品牌不利影响的负面宣传或纠纷，或竞争品牌市场形象及知名度的上升等情形，将可能会影响相关品牌产品在市场