广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营 性资金 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 占用资金余 占用累计发占用资金的偿还累计发末占用资金 占用形成原 占用性质
占用 系 的会计科目 额 生金额（不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来性质
其他关 联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发往来资金的偿还累计发末往来资金往来形成原（ 经 营 性 往
往来 系 目 额 生金额（不 利息(如有) 生金额 余额 因 来、非经营性
含利息） 往来）
广州地铁集团有限 控股股东 应收账款 4,518.77 16,003.93 20,522.70提供劳务 经营性往来
公司
控股股东、实际广州市鸿胜房地产 控股股东控制的 应收账款 203.61 203.61提供劳务 经营性往来
控制人及其附属开发有限公司 企业
企业 广州铁路投资建设 控股股东控制的 应收账款 5.76 120.06 125.82提供劳务 经营性往来
集团有限公司 企业
广州市品云房地产 控股股东控制的 应收账款 120.42 120.42提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
往来方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来性质
其他关 联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发往来资金的偿还累计发末往来资金往来形成原（ 经 营 性 往
往来 系 目 额 生金额（不 利息(如有) 生金额 余额 因 来、非经营性
含利息） 往来）
广东城际铁路运营 控股股东控制的 应收账款 37.36 37.36提供劳务 经营性往来
有限公司 企业
广州有轨电车有限 控股股东控制的 应收账款 68.15 32.03 36.12提供劳务 经营性往来
责任公司 企业
广州地铁资源经营 控股股东控制的 应收账款 24.74 24.74提供劳务 经营性往来
发展有限公司 企业
广州市品灏房地产 控股股东控制的 应收账款 15.03 15.03提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
广州市品鑫房地产 控股股东控制的 应收账款 7.17 7.17提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
广州市品珑房地产 控股股东控制的 应收账款 3.05 3.05 提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
广州地铁工程咨询
有限公司（原名：广控股股东控制的 应收账款 0.84 0.84 提供劳务 经营性往来
州轨道交通建设监 企业
理有限公司）
广州地铁传媒有限 控股股东控制的 应收账款 0.24 0.24 提供劳务 经营性往来
公司 企业
广州地铁集团有限 控股股东 合同资产 52,523.77 10,309.97 62,833.74提供劳务 经营性往来
公司
广州铁路投资建设 控股股东控制的 合同资产 545.66 1,216.81 1,762.47提供劳务 经营性往来
集团有限公司 企业
广州市品灏房地产 控股股东控制的 合同资产 1,458.21 1,458.21提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
广州市鸿胜房地产 控股股东控制的 合同资产 431.03 431.03提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
广州市品珑房地产 控股股东控制的 合同资产 370.47 370.47提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
广州市品云房地产 控股股东控制的 合同资产 370.00 370.00提供劳务 经营性往来
开发有限公司 企业
往来方与上市 上市公司核 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来性质
其他关 联资金 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发往来资金的偿还累计发末往来资金往来形成原（ 经 营 性 往
往来 系 目 额 生金额（不 利息(如有) 生金额 余额 因 来、非经营性
含利息） 往来）
广东城际铁路运营 控股股东控制的 合同资产 477.95 113.77 364.18提供劳务 经营性往来
有限公司 企业
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